Laboral Kutxa Aktibo Hego FI (115312037)

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24/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Caja Laboral Gestión SGIIC

ISIN: ES0115312037

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 86.23M

115312037 保有資産

Caja Laboral Renta Fija A Largo FI (115312037) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Caja Laboral Renta Fija A Largo FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	0.04	0.04	0.00
債券	157.29	169.68	12.39
転換社債	0.35	0.35	0.00
他	0.02	0.02	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	6.37	17.33
PBR (株価純資産倍率)	0.61	1.96
PSR (株価売上高倍率)	0.90	2.29
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	120.34
配当利回り	8.26	4.11
5年間の利益成長	20.33	10.81

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	100.00	79.21

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 32

売持保有資産数: 6

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	34.68	-	-
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	13.11	68.930	+0.07%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	12.97	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	12.31	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	11.85	-	-
Madrid MADRD 1.773 30-Apr-2028	ES0000101875	11.24	97.304	0.00%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	8.94	98.40	-0.01%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	8.74	97.06	+0.01%
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	6.91	161.36	-0.17%
iShares Euro Govt Bond 7-10	IE00B1FZS806	5.15	156.91	0.00%

Caja Laboral Gestión SGIICの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Laboral Kutxa Avant FI	981.93M	4.53	1.51	0.90
Caja Laboral Ahorro FI	102.43M	2.77	0.54	-0.24
ES0142530007	94.15M	2.65	-	-

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日経平均株価	40,317.00	+739.00	+1.87%
日経225先物 (F)	40,315.0	+672.5	+1.70%
韓国総合株価指数	2,408.37	-21.30	-0.88%
NYダウ	43,325.80	+28.77	+0.07%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.970	+0.077	+0.07%

金	2,648.80	-5.10	-0.19%
原油 WTI	69.62	0.00	0.00%
銀	30.395	+0.006	+0.02%
米国綿花2番	68.73	-0.04	-0.06%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	453.25	-0.50	-0.11%
米国コーヒー	324.65	+2.10	+0.65%

ドル/円	157.70	-0.31	-0.19%
ドル/ウォン	1,470.54	+2.74	+0.19%
ユーロ/ドル	1.0409	-0.0013	-0.12%
ユーロ/円	164.15	-0.52	-0.32%
トルコリラ/円	4.4705	-0.0215	-0.48%
豪ドル/円	97.94	-0.34	-0.35%
ポンド/円	197.45	-0.46	-0.23%

大塚ホールディングス	8,709.0	+73.0	+0.85%
SoftBank Group Corp.	9,255.0	+146.0	+1.60%
トヨタ自動車	3,177.0	+35.0	+1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,838.0	+27.0	+1.49%
ブイ・テクノロジー	2,461.0	+42.0	+1.74%
日立製作所	4,002.0	+44.0	+1.11%
みずほフィナンシャルグループ	3,908.0	+45.0	+1.16%

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