CapitalatWork Foyer Umbrella - Bonds at Work Class D (0P00000XUF)

ルクセンブルグ

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122.560 -0.020 -0.02%

09/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU0116514026

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.23B

0P00000XUF 保有資産

CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at (0P00000XUF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.000	6.030	1.030
債券	94.140	94.140	0.000
転換社債	0.230	0.230	0.000
優先株式	0.150	0.150	0.000
他	0.480	0.480	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	51.410	66.112
社債	44.747	25.679
現金	4.156	28.251

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 221

売持保有資産数: 18

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	7.33	99.15	+0.02%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	7.19	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	3.74	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	1.88	100.22	-0.23%
United States Treasury Notes 1.125%	-	1.83	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	1.74	151.50	-0.35%
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	1.63	986.730	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	1.62	3,946.390	0.12%
Mexico (United Mexican States) 2.75%	MX0SGO0000K0	1.49	-	-
Norway (Kingdom Of) 3%	NO0012837642	1.47	-	-

CapitalatWork S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Umbrella Corporate Bonds at Class C	1.23B	0.25	-1.98	1.06
Umbrella Corporate Bonds at Class I		0.60	-1.63	1.43
Umbrella Cash+ at Class C		4.04	1.43	0.67
Umbrella Cash+ at Class D		3.96	1.36	0.59
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash		4.29	1.62	0.72

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	76.57	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.97%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	73.34	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	323.85	+5.35	+1.68%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.08	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.97%
ユーロ/円	161.54	-1.31	-0.80%
トルコリラ/円	4.4466	-0.0274	-0.67%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.44	-2.13	-1.09%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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