Capricorn High Yield Fund B (0P0000W7G4)

ナミビア

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1.080 0.001 0%

02/01 - 終了. NAD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ナミビア

発行者: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000160800

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 4.98B

0P0000W7G4 保有資産

Capricorn High Yield Fund B (0P0000W7G4) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Capricorn High Yield Fund B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	25.430	26.610	1.180
株式	2.180	2.180	0.000
債券	72.390	90.440	18.050

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	50.853	15.750
社債	21.538	50.069
現金	25.432	18.595

上位保有資産

買持保有資産数: 82

売持保有資産数: 22

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Namibia (Republic of) 3.8	NA000A1Z5EA7	5.41	-	-
Namibia (Republic of) 3.55%	NA000A1Z5D94	5.36	-	-
GI29 - Government of Namibia Inflation Link 4.5% 15Jan29	-	5.25	-	-
Namibia (Republic of) 8.26	ZAG000101478	4.78	-	-
Namibia (Republic of) 8.5	NA000A1HM708	4.61	-	-
Swapiblrf - Investec Bank Swap Recieve Float 3m Jibar 16 Augus	-	4.39	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3.83	95.70	-0.37%
Namibia (Republic of) 8.85%	NA000A1907G1	3.78	-	-
Bwzj24 - Bank Windhoek 3m Jibar+ 200bps 29 March 2024	-	3.41	-	-
Namibia (Republic of) 8.5	NA000A28ZAM0	3.21	-	-

Capricorn Unit Trust Management Companyの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Capricorn High Yield Fund C	5.15B	9.89	9.19	8.76
Capricorn High Yield Fund A	4.98B	8.75	8.68	8.29
Capricorn Enhanced Cash Fund A	4.5B	8.15	7.77	7.68
Capricorn Enhanced Cash Fund C	4.5B	8.49	8.14	8.05
Capricorn Bond Fund C	1.38B	16.12	15.47	10.29

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,307.5	-110.0	-0.28%
韓国総合株価指数	2,448.01	+49.07	+2.05%
NYダウ	42,392.27	-151.95	-0.36%
独DAX	20,024.66	+115.52	+0.58%
S&P/ASX 200	8,260.10	+58.90	+0.72%
米ドル指数	109.015	-0.194	-0.18%

金	2,678.10	+9.10	+0.34%
原油 WTI	73.39	+0.26	+0.36%
銀	30.035	+0.135	+0.45%
米国綿花2番	68.52	-0.01	-0.01%
排出権	73.74	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	459.12	-0.38	-0.08%
米国コーヒー	324.80	+5.05	+1.58%

ドル/円	157.44	-0.03	-0.02%
ドル/ウォン	1,466.75	-2.54	-0.17%
ユーロ/ドル	1.0270	+0.0005	+0.05%
ユーロ/円	161.70	+0.02	+0.01%
トルコリラ/円	4.4485	-0.0075	-0.17%
豪ドル/円	97.79	+0.08	+0.08%
ポンド/円	195.13	+0.12	+0.06%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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