Carmignac Portfolio Sécurité FW EUR Acc (0P0000ZXJ1)

ルクセンブルグ

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116.470 +0.040 +0.03%

04/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Carmignac Gestion Luxembourg

ISIN: LU0992624949

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.57B

0P0000ZXJ1 保有資産

Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc (0P0000ZXJ1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	15.720	28.570	12.850
債券	80.850	86.060	5.210
転換社債	2.920	2.920	0.000
優先株式	0.520	0.520	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	21.055	16.896
PBR (株価純資産倍率)	4.463	2.218
PSR (株価売上高倍率)	2.632	1.562
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.973	9.619
配当利回り	0.394	2.686
5年間の利益成長	16.568	11.320

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	44.845	48.132
国債	31.579	34.826
現金	12.294	15.707
証券化商品	7.354	7.031
デリバティブ	1.008	8.525

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 345

売持保有資産数: 16

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	13.60	-	-
United States Treasury Notes 0.12%	-	4.58	-	-
Carmignac Sécurité A EUR Acc	FR0010149120	3.03	1,863.770	+0.03%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	2.97	99.72	+0.13%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2.30	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	2.02	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	1.47	100.45	+0.01%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005607459	1.34	-	-
Vendome Funding CLO 2020-1 Designated Activity Co. 4.64%	XS2348057469	1.03	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537125	1.02	-	-

Carmignac Gestion Luxembourg S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1299306321	1.57B	4.37	1.03	-
LU1299306677	1.57B	4.37	1.08	-
LU0336084032	1.53B	5.03	0.08	1.22
LU0992631050	1.53B	5.04	0.26	1.28
LU0992631217	1.53B	5.30	0.39	1.62

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日経平均株価	38,595.50	+541.83	+1.42%
日経225先物 (F)	38,945.0	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,576.89	-12.08	-0.47%
NYダウ	42,221.88	+427.28	+1.02%
独DAX	19,256.27	+108.42	+0.57%
S&P/ASX 200	8,198.00	+66.20	+0.81%
米ドル指数	103.320	-0.470	-0.45%

金	2,752.40	-1.00	-0.04%
原油 WTI	72.04	+0.07	+0.10%
銀	32.803	+0.028	+0.09%
米国綿花2番	69.95	+0.02	+0.03%
排出権	64.14	-1.08	-1.66%
米国シカゴコーン	418.50	+2.50	+0.60%
米国コーヒー	251.00	+5.05	+2.05%

ドル/円	151.79	+0.18	+0.12%
ドル/ウォン	1,379.80	+2.92	+0.21%
ユーロ/ドル	1.0922	-0.0008	-0.07%
ユーロ/円	165.79	+0.07	+0.04%
トルコリラ/円	4.4245	+0.0045	+0.10%
豪ドル/円	100.67	+0.01	+0.01%
ポンド/円	197.80	+0.06	+0.03%

大塚ホールディングス	9,412.0	+205.0	+2.23%
SoftBank Group Corp.	8,946.0	-18.0	-0.20%
トヨタ自動車	2,639.0	+23.5	+0.90%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,623.0	+2.5	+0.15%
ブイ・テクノロジー	2,391.0	+18.0	+0.76%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,245.0	+35.0	+1.09%

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