CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0P0000WAM7)

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タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRCSF2CTF001

S/N: 15.019.684/0001-40

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 109.94M

0P0000WAM7 保有資産

CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFEREN (0P0000WAM7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFEREN ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	100.050	100.050	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	100.055	72.132
現金	-0.055	516.247

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 11

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	45.87	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	26.78	978.34	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	8.93	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	8.29	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	4.82	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	2.77	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	1.47	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	0.88	15,844.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	0.23	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	0.00	-	-

Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
NEW CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO	210.59M	10.89	12.13	-
Ntn B Ativo Fundo De Investimento M	39.06M	-0.60	8.39	-
SAPA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	19.92M	5.78	10.47	-
LAMED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	14.65M	4.22	8.47	-
ALLOCATION FXRF FUNDO DE INVESTIMEN	5.78M	1.14	8.25	8.22

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,742.5	-817.5	-2.07%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,971.98	-663.22	-1.56%
独DAX	20,203.71	-115.66	-0.57%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.530	+0.526	+0.48%

金	2,716.41	+25.61	+0.95%
原油 WTI	75.58	+1.66	+2.25%
銀	31.212	+0.197	+0.64%
米国綿花2番	68.20	-0.30	-0.44%
排出権	73.43	+1.45	+2.01%
米国シカゴコーン	457.12	+1.12	+0.25%
米国コーヒー	324.03	+5.53	+1.74%

ドル/円	157.80	-0.27	-0.17%
ドル/ウォン	1,473.66	+16.25	+1.11%
ユーロ/ドル	1.0240	-0.0059	-0.57%
ユーロ/円	161.60	-1.25	-0.77%
トルコリラ/円	4.4555	-0.0185	-0.41%
豪ドル/円	96.98	-1.00	-1.02%
ポンド/円	192.72	-1.85	-0.95%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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