Nedgroup Investments Global Cautious Fund USD 'B' Share Class (0P0001377P)

アイルランド

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1.842 -0.001 -0.07%

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タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Nedgroup Investments (IOM) Ltd

ISIN: IE00BKXGFF48

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 139.93M

0P0001377P 保有資産

Nedgroup Investments Global Cautious Fund USD ’B’ (0P0001377P) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Nedgroup Investments Global Cautious Fund USD ’B’ ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.130	50.090	47.960
株式	20.720	20.720	0.000
債券	77.150	77.150	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.057	15.337
PBR (株価純資産倍率)	2.598	2.452
PSR (株価売上高倍率)	2.111	1.763
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.379	10.361
配当利回り	3.669	2.790
5年間の利益成長	7.615	10.283

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	23.500	16.288
ハイテク	17.000	22.046
消費者向け循環株	16.210	8.357
製造業	11.720	10.537
通信サービス	11.510	6.998
景気連動型消費財	6.990	9.420
素材	4.970	5.220
ヘルスケア	4.040	13.223
公益事業	2.060	4.872
エネルギー	2.000	4.405

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 103

売持保有資産数: 21

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Canada (Government of) 1.5%	-	8.39	-	-
オーストラリア１５年	AU3TB0000135	8.12	4.759	+1.06%
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	8.02	96.01	+0.14%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	8.00	92.740	+0.03%
United States Treasury Notes 2.88%	-	6.22	-	-
United States Treasury Notes 0.38%	-	6.15	-	-
United States Treasury Notes 0.88%	-	5.56	-	-
United States Treasury Notes 4.62%	-	5.44	-	-
United States Treasury Notes 4.12%	-	4.71	-	-
United States Treasury Notes 3.88%	-	4.69	-	-

Nedgroup Investments (IOM) Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Equity Fund USD A Share Class	1.82B	13.38	4.87	7.83
Equity Fund USD B Share Class	1.82B	12.86	4.35	7.29
Equity Fund USD C Share Class	1.82B	13.90	5.39	8.37
Equity Fund USD D Share Class	1.82B	14.16	5.66	8.64
Flexible Fund USD B Share Class	25.23M	13.35	6.05	5.92

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日経平均株価	39,621.50	-349.00	-0.87%
日経225先物 (F)	39,472.5	-487.5	-1.22%
韓国総合株価指数	2,521.90	+0.85	+0.03%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,331.94	+15.19	+0.07%
S&P/ASX 200	8,329.20	-19.90	-0.24%
米ドル指数	109.000	+0.074	+0.07%

金	2,690.71	+18.31	+0.69%
原油 WTI	74.13	+0.81	+1.10%
銀	31.045	+0.355	+1.16%
米国綿花2番	68.35	+0.12	+0.18%
排出権	70.97	+0.27	+0.38%
米国シカゴコーン	454.38	+1.38	+0.30%
米国コーヒー	318.88	+2.43	+0.77%

ドル/円	157.93	-0.41	-0.26%
ドル/ウォン	1,459.70	+1.22	+0.08%
ユーロ/ドル	1.0299	-0.0019	-0.18%
ユーロ/円	162.66	-0.72	-0.44%
トルコリラ/円	4.4695	-0.0155	-0.35%
豪ドル/円	97.83	-0.58	-0.59%
ポンド/円	194.26	-1.45	-0.74%

大塚ホールディングス	8,414.0	+5.0	+0.06%
SoftBank Group Corp.	9,329.0	-42.0	-0.45%
トヨタ自動車	3,005.0	-68.0	-2.21%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,917.5	-1.5	-0.08%
ブイ・テクノロジー	2,398.0	-38.0	-1.56%
日立製作所	3,909.0	-56.0	-1.41%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-47.0	-1.17%

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