CENTRAL DE VALORES, SICAV S.A. (0P0000IV1W)

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25/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Egeria Activos SGIIC

ISIN: ES0117720138

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 19.68M

0P0000IV1W 保有資産

CENTRAL DE VALORES SICAV SA (0P0000IV1W) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CENTRAL DE VALORES SICAV SA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	11.450	13.300	1.850
株式	58.850	58.870	0.020
債券	28.090	28.110	0.020
転換社債	1.660	1.660	0.000
優先株式	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.930	15.202
PBR (株価純資産倍率)	1.956	2.113
PSR (株価売上高倍率)	1.117	1.568
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.830	8.836
配当利回り	3.378	2.585
5年間の利益成長	8.277	12.336

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	21.180	17.761
金融	19.190	16.646
製造業	10.450	12.413
消費者向け循環株	10.380	6.811
素材	9.300	6.305
景気連動型消費財	7.370	12.746
ヘルスケア	7.190	11.159
エネルギー	6.310	5.369
公益事業	5.740	3.873
通信サービス	2.830	7.922
不動産	0.080	2.747

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 80

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI	LU0348927095	4.01	39.966	+0.07%
Egeria Coyuntura FI	ES0138806031	3.49	375.82	-0.40%
MS INVF Global Brands ZH EUR	LU0360483019	3.46	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.687%	XS2592804434	2.38	-	-
Tecnicas Reunidas SA 2.751%	ES0378165007	2.11	-	-
バンキンテル	ES0113679I37	1.96	7.644	+0.39%
MasterCard Incorporated 1%	XS2448014808	1.95	-	-
バークシャー・ハサウェイ	US0846707026	1.83	483.08	+0.94%
Franklin U.S. Opportunities Fund W acc EUR	LU0976564442	1.82	51.460	-1.59%
JPMorgan Funds US Short Duration Bond Fund I (ac	LU0973529844	1.78	75.326	+0.04%

Welzia Management SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Egeria Coyuntura FI	72M	5.50	3.98	4.35
PALATINA DE INVERSIONES	12.04M	7.19	4.77	4.48
BIZANCIO DE INVERSIONES	8.44M	3.88	0.47	2.38

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日経平均株価	38,417.50	+306.00	+0.80%
日経225先物 (F)	38,427.5	+615.0	+1.63%
韓国総合株価指数	2,502.68	-0.38	-0.02%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,261.75	-34.23	-0.18%
S&P/ASX 200	8,444.30	+37.60	+0.45%
米ドル指数	106.185	+0.137	+0.13%

金	2,654.39	-10.41	-0.39%
原油 WTI	68.56	-0.16	-0.23%
銀	30.288	-0.268	-0.88%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.47	+0.05	+0.07%
米国シカゴコーン	428.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	326.15	+0.27	+0.08%

ドル/円	151.49	+0.40	+0.26%
ドル/ウォン	1,395.65	+7.07	+0.51%
ユーロ/ドル	1.0553	-0.0010	-0.10%
ユーロ/円	159.87	+0.18	+0.11%
トルコリラ/円	4.3725	+0.0100	+0.23%
豪ドル/円	98.30	+0.10	+0.10%
ポンド/円	191.86	+0.28	+0.15%

大塚ホールディングス	8,679.0	+16.0	+0.18%
SoftBank Group Corp.	9,024.0	+43.0	+0.48%
トヨタ自動車	2,596.5	+25.5	+0.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.0	+5.0	+0.28%
ブイ・テクノロジー	2,256.0	+9.0	+0.40%
日立製作所	3,772.0	+37.0	+0.99%
みずほフィナンシャルグループ	3,749.0	+49.0	+1.32%

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