ENETIA Energy Transition Fund I EURh (0P0000ADKK)

スイス

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13,773.650 +307.220 +2.28%

03/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スイス

発行者: GAM Investment Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0028361217

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 104.82M

0P0000ADKK 保有資産

ENETIA Energy Transition Fund I EURh (0P0000ADKK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ENETIA Energy Transition Fund I EURh ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	1.210	1.210
株式	98.780	98.780
債券	0.010	0.010

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.572	16.346
PBR (株価純資産倍率)	3.394	2.732
PSR (株価売上高倍率)	1.884	2.099
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.682	10.490
配当利回り	0.894	2.771
5年間の利益成長	14.555	12.950

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	62.540	13.926
ハイテク	24.610	19.890
公益事業	7.220	5.610
素材	5.630	9.126

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 44

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	7.56	54.52	+4.89%
プリズミアン	IT0004176001	4.22	64.0600	+1.88%
トップビルド	US89055F1030	4.09	319.71	+1.01%
Vertiv Holdings Co	US92537N1081	3.73	134.08	+6.69%
R S Holding	CH1107979838	3.61	19.65	-1.01%
Carrier Global	US14448C1045	3.59	68.71	-0.79%
カーライル・カンパニーズ	US1423391002	3.13	371.44	+0.08%
チャート・インダストリーズ	US16115Q3083	3.11	206.12	+3.60%
コンフォート・システムズ USA	US1999081045	2.99	456.03	+1.67%
Nemetschek AG	DE0006452907	2.88	96.100	+2.51%

De Pury Pictet Turrettini & Cie SAの上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	CH0026298270		259.72M	15.99	7.20	8.47

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日経平均株価	39,307.05	-587.49	-1.47%
日経225先物 (F)	39,732.5	-167.5	-0.42%
韓国総合株価指数	2,488.64	+46.72	+1.91%
NYダウ	42,706.56	-25.57	-0.06%
独DAX	20,216.19	+310.11	+1.56%
S&P/ASX 200	8,257.40	+6.90	+0.08%
米ドル指数	108.08	-0.72	-0.66%

金	2,647.40	+0.50	+0.02%
原油 WTI	73.56	+0.12	+0.16%
銀	30.483	-0.002	-0.01%
米国綿花2番	68.72	+1.06	+1.57%
排出権	72.76	-1.69	-2.27%
米国シカゴコーン	456.75	+5.75	+1.27%
米国コーヒー	318.67	+0.02	+0.01%

ドル/円	157.61	+0.01	+0.01%
ドル/ウォン	1,461.31	-5.56	-0.38%
ユーロ/ドル	1.0390	0.0000	0.00%
ユーロ/円	163.76	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.4600	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	98.43	+0.03	+0.03%
ポンド/円	197.30	0.00	0.00%

大塚ホールディングス	8,410.0	-190.0	-2.21%
SoftBank Group Corp.	9,234.0	+49.0	+0.53%
トヨタ自動車	3,011.0	-135.0	-4.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,857.5	+11.5	+0.62%
ブイ・テクノロジー	2,409.0	+1.0	+0.04%
日立製作所	3,971.0	+34.0	+0.86%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	+12.0	+0.31%

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