ENETIA Energy Transition Fund I EURh (0P0000ADKK)

スイス

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13,738.540 -93.670 -0.68%

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タイプ: 投資信託

市場: スイス

発行者: GAM Investment Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0028361217

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 110.83M

0P0000ADKK 保有資産

ENETIA Energy Transition Fund I EURh (0P0000ADKK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ENETIA Energy Transition Fund I EURh ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	1.550	1.550
株式	98.140	98.140
債券	0.010	0.010
他	0.290	0.290

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.854	16.316
PBR (株価純資産倍率)	3.175	2.681
PSR (株価売上高倍率)	1.809	2.050
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.965	10.325
配当利回り	0.919	2.731
5年間の利益成長	12.911	12.955

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	63.760	13.942
ハイテク	24.090	19.579
公益事業	7.870	5.823
素材	4.290	9.278

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 44

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	5.35	45.91	+0.46%
プリズミアン	IT0004176001	4.98	61.2800	+2.24%
Vertiv Holdings Co	US92537N1081	4.78	140.94	+14.57%
Nordex SE	DE000A0D6554	3.97	11.720	-0.26%
Carrier Global	US14448C1045	3.90	74.33	+0.38%
トップビルド	US89055F1030	3.44	350.10	-0.21%
ルネサスエレクトロニクス	JP3164720009	3.29	2,028.5	-0.61%
R S Holding	CH1107979838	3.19	20.50	+0.49%
Grenergy Renovables SA	ES0105079000	3.06	27.850	-1.07%
ASM International NV	NL0000334118	3.06	497.50	+1.22%

De Pury Pictet Turrettini & Cie SAの上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	CH0026298270		265.66M	10.99	5.54	8.13

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日経平均株価	38,373.50	-31.50	-0.08%
日経225先物 (F)	38,382.5	+130.0	+0.34%
韓国総合株価指数	2,482.82	+10.87	+0.44%
NYダウ	43,268.94	-120.66	-0.28%
独DAX	19,158.05	+96.89	+0.51%
S&P/ASX 200	8,326.30	-47.70	-0.57%
米ドル指数	106.507	+0.364	+0.34%

金	2,642.80	+11.80	+0.45%
原油 WTI	69.69	+0.45	+0.65%
銀	31.317	+0.055	+0.18%
米国綿花2番	69.93	+0.68	+0.98%
排出権	68.53	+0.40	+0.59%
米国シカゴコーン	425.38	-1.62	-0.38%
米国コーヒー	284.80	+3.50	+1.24%

ドル/円	155.74	+1.09	+0.70%
ドル/ウォン	1,396.65	+4.32	+0.31%
ユーロ/ドル	1.0558	-0.0037	-0.35%
ユーロ/円	164.43	+0.58	+0.35%
トルコリラ/円	4.5195	+0.0345	+0.77%
豪ドル/円	101.31	+0.28	+0.28%
ポンド/円	197.29	+1.15	+0.59%

大塚ホールディングス	9,000.0	+238.0	+2.72%
SoftBank Group Corp.	8,646.0	-37.0	-0.43%
トヨタ自動車	2,698.5	-32.0	-1.17%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,816.0	-27.5	-1.49%
ブイ・テクノロジー	2,158.0	-14.0	-0.64%
日立製作所	3,816.0	-51.0	-1.32%
みずほフィナンシャルグループ	3,798.0	-37.0	-0.96%

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