VF (CH) - Valiant Helvétique Dynamic VA (0P0001BSYX)

スイス

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08/01 - 終了. CHF 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スイス

発行者: Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland) SA

ISIN: CH0364960218

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 245.21M

0P0001BSYX 保有資産

VF (CH) - Valiant HelvC)tique Dynamisch VA (0P0001BSYX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 VF (CH) - Valiant HelvC)tique Dynamisch VA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.640	23.470	18.830
株式	66.680	66.680	0.000
債券	20.540	20.570	0.030
転換社債	2.060	2.060	0.000
優先株式	0.020	0.020	0.000
他	6.070	6.070	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.002	15.774
PBR (株価純資産倍率)	2.815	2.529
PSR (株価売上高倍率)	1.796	1.755
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.121	10.242
配当利回り	2.961	2.909
5年間の利益成長	12.637	11.918

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	22.390	17.860
製造業	18.250	11.763
金融	18.170	15.076
消費者向け循環株	10.980	10.410
ハイテク	10.550	15.580
景気連動型消費財	6.900	8.009
素材	5.010	6.359
通信サービス	3.220	5.772
不動産	1.850	4.067
公益事業	1.360	1.642
エネルギー	1.330	4.576

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,009

売持保有資産数: 43

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus C	CH0209545570	4.71	21.016	+0.20%
SWC (CH) EF Resp CH High Quality GT CHF	CH1168500226	4.40	-	-
CSIF (CH) II Gold Blue QBH CHF	CH0352765397	3.58	-	-
zCapital Swiss Dividend Fund ZA	CH0199944593	3.27	3,023.680	+0.20%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw C	LU2468302406	3.21	-	-
ノバルティス	CH0012005267	2.91	91.64	+0.75%
ネスレ	CH0038863350	2.84	75.12	-0.32%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.83	271.80	+1.84%
FvS Bond Opportunities CHF IT	LU1245471724	2.48	-	-
Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc H	IE00BYV3R712	2.41	-	-

Valiant Bank AGの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
VF CH Valiant Swiss Equities SPI S	583.41M	6.21	-0.17	5.67
VF CH Valiant Swiss Equities SPI I	583.41M	5.53	-0.87	4.94
LO Institutional Strategies CH Swi	467.83M	13.63	2.66	5.90
LO Institutional Strategies CH Swis	467.83M	13.73	2.76	5.79
Avadis VermOgensbildung SICAV Strat	266.1M	10.44	0.57	3.79

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日経平均株価	39,228.50	-393.00	-0.99%
日経225先物 (F)	39,227.5	-327.5	-0.83%
韓国総合株価指数	2,524.76	+2.86	+0.11%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,317.10	-12.84	-0.06%
S&P/ASX 200	8,288.70	-40.50	-0.49%
米ドル指数	109.025	+0.021	+0.02%

金	2,697.44	+6.64	+0.25%
原油 WTI	74.12	+0.20	+0.27%
銀	31.188	+0.173	+0.56%
米国綿花2番	68.64	+0.10	+0.15%
排出権	71.98	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	456.62	-0.13	-0.03%
米国コーヒー	318.40	+1.95	+0.62%

ドル/円	158.21	+0.14	+0.09%
ドル/ウォン	1,459.53	+2.12	+0.15%
ユーロ/ドル	1.0301	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	162.98	+0.13	+0.08%
トルコリラ/円	4.4725	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	98.06	+0.08	+0.08%
ポンド/円	194.65	+0.08	+0.04%

大塚ホールディングス	8,230.0	-184.0	-2.19%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	-75.0	-0.80%
トヨタ自動車	2,985.5	-19.5	-0.65%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,899.0	-18.5	-0.96%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+9.0	+0.38%
日立製作所	3,823.0	-86.0	-2.20%
みずほフィナンシャルグループ	3,878.0	-84.0	-2.12%

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