CI Emerging Markets Fund Class A (0P0000A34I)

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16.550 -0.140 -0.81%

10/01 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: CI Investments Inc

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 336.21M

0P0000A34I 保有資産

CI Emerging Markets Fund Class A (0P0000A34I) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CI Emerging Markets Fund Class A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.140	2.530	2.390
株式	99.860	99.860	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.435	11.974
PBR (株価純資産倍率)	2.124	1.747
PSR (株価売上高倍率)	1.822	1.459
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.253	6.419
配当利回り	2.464	3.007
5年間の利益成長	12.641	14.353

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	24.100	21.270
ハイテク	22.380	25.074
景気連動型消費財	20.420	14.196
通信サービス	7.150	10.132
素材	7.050	5.960
消費者向け循環株	5.460	6.359
エネルギー	5.300	4.816
製造業	4.830	6.726
ヘルスケア	2.240	4.886
公益事業	1.050	2.374

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 90

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	7.46	1,100.00	0.00%
Tencent Holdings	KYG875721634	5.51	369.60	-1.02%
Alibaba	KYG017191142	3.45	79.60	-1.24%
メルカドリブレ	US58733R1023	3.41	1,758.77	+1.14%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3.12	55,300	-1.43%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	2.80	5,600	-2.61%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	2.74	38.05	-0.65%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	2.58	1,249.85	-0.99%
ICBC	CNE000001P37	2.47	6.67	-0.60%
Infosys	INE009A01021	2.40	1,966.95	+2.59%

CI Investments Incの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
CI Black Creek Global Leaders F	4.6B	13.02	5.66	10.88
CI Black Creek Global Lead Corp F	1.45B	12.45	5.38	10.66
CI Cambridge Canad Eq Corp Cl	1.36B	23.88	10.30	8.40
CI Cambridge Canadian Eq Corp Cl F	1.36B	25.26	11.52	9.60
CI Cambridge Canad Equity Corp E	1.36B	24.01	10.42	8.52

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	76.57	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.97%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	73.34	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	323.85	+5.35	+1.68%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.08	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.97%
ユーロ/円	161.54	-1.31	-0.80%
トルコリラ/円	4.4466	-0.0274	-0.67%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.44	-2.13	-1.09%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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