CI Portfolio Series Balanced Fund Class F (0P000075OX)

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15.540 -0.010 -0.06%

09/01 - 表示されている情報は遅れています。. CAD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: CI Investments Inc

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 2.9B

0P000075OX 保有資産

CI Portfolio Series Balanced Class F (0P000075OX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CI Portfolio Series Balanced Class F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.890	9.400	4.510
株式	53.410	53.420	0.010
債券	30.160	32.670	2.510
転換社債	0.500	0.500	0.000
優先株式	1.500	1.500	0.000
他	9.550	9.550	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.931	17.151
PBR (株価純資産倍率)	2.159	2.734
PSR (株価売上高倍率)	1.379	1.937
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.593	11.051
配当利回り	2.255	2.279
5年間の利益成長	11.582	10.869

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	20.700	18.516
ハイテク	17.810	17.151
製造業	12.370	12.291
景気連動型消費財	10.610	9.316
エネルギー	8.210	6.534
通信サービス	7.130	6.757
ヘルスケア	7.060	10.562
素材	6.800	5.011
消費者向け循環株	4.310	7.033
公益事業	3.470	3.887
不動産	1.530	4.415

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 36

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
CI Canadian Bond Class I	-	11.63	-	-
CI Munro Global Growth Equity I	-	6.38	-	-
CI Emerging Mkts Corp Cl I	-	5.03	-	-
CI International Equity Corporate F	-	4.90	-	-
CI Canadian Core Plus Bond Cl I	-	4.28	-	-
CI Corporate Bond I	-	4.27	-	-
CI International Value Corporate Class I	-	3.96	-	-
CI Canadian Dividend I	-	3.86	-	-
CI Synergy Canadian Corporate Class I	-	3.85	-	-
Ci Private Markets Fund (Series I)	-	3.69	-	-

CI Investments Incの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
CI Signature Glbl Incm Grwth F CAD	9.7B	16.79	4.25	7.66
CI Signature Glbl Incm Grwth FUND E	9.7B	15.77	3.20	6.68
CI Signature Glbl Incm Grwth A CAD	9.7B	15.50	3.10	6.45
CI Signature High Income	5.52B	14.72	4.43	5.22
CI Portfolio Series Balanced F T8	2.9B	16.39	5.03	6.13

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,780.0	-780.0	-1.97%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,885.97	-749.23	-1.76%
独DAX	20,221.34	-95.76	-0.47%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.535	+0.531	+0.49%

金	2,716.41	+25.61	+0.95%
原油 WTI	76.52	+2.60	+3.52%
銀	31.273	+0.258	+0.83%
米国綿花2番	66.95	-1.55	-2.26%
排出権	73.33	+1.35	+1.88%
米国シカゴコーン	471.00	+15.00	+3.29%
米国コーヒー	324.95	+6.45	+2.03%

ドル/円	157.83	-0.24	-0.15%
ドル/ウォン	1,474.22	+16.81	+1.15%
ユーロ/ドル	1.0240	-0.0059	-0.57%
ユーロ/円	161.63	-1.22	-0.75%
トルコリラ/円	4.4555	-0.0185	-0.41%
豪ドル/円	96.96	-1.02	-1.04%
ポンド/円	192.64	-1.93	-0.99%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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