CI Portfolio Series Balanced Fund Class F (0P000075OX)

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09/05 - 終了. CAD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: CI Investments Inc

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 2.95B

0P000075OX 保有資産

CI Portfolio Series Balanced Class F (0P000075OX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CI Portfolio Series Balanced Class F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.720	8.750	5.030
株式	56.250	56.260	0.010
債券	27.620	30.460	2.840
転換社債	0.530	0.530	0.000
優先株式	1.740	1.740	0.000
他	10.140	10.140	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	15.340	17.729
PBR (株価純資産倍率)	2.034	2.838
PSR (株価売上高倍率)	1.322	1.843
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.336	11.513
配当利回り	2.398	2.126
5年間の利益成長	11.687	10.920

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	20.770	18.397
ハイテク	17.840	18.316
製造業	12.550	13.385
景気連動型消費財	11.130	10.959
エネルギー	9.090	6.253
ヘルスケア	7.730	10.922
通信サービス	6.700	5.911
素材	5.170	4.642
消費者向け循環株	4.800	8.285
公益事業	2.540	2.655
不動産	1.680	2.673

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 39

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
CI Canadian Bond Class I	-	11.73	-	-
CI Emerging Mkts Corp Cl I	-	5.96	-	-
CI Munro Global Growth Equity I	-	5.85	-	-
CI International Equity Corporate F	-	5.35	-	-
CI Corporate Bond I	-	4.72	-	-
CI Canadian Core Plus Bond Cl I	-	4.50	-	-
CI WisdomTree Japan Equity ETF Non-Hdg	-	4.42	-	-
CI International Value Corporate Class I	-	4.31	-	-
CI Canadian Dividend I	-	4.12	-	-
CI Synergy Canadian Corporate Class I	-	4.04	-	-

CI Investments Incの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
CI Signature Glbl Incm Grwth F CAD	9.2B	5.09	3.95	7.22
CI Signature Glbl Incm Grwth FUND E	9.2B	4.79	2.91	6.26
CI Signature Glbl Incm Grwth A CAD	9.2B	4.70	2.81	6.03
CI Signature High Income	5.17B	2.92	5.05	4.50
CI Portfolio Series Balanced F T8	2.95B	5.02	3.56	5.62

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日経平均株価	38,210.00	+139.50	+0.37%
日経225先物 (F)	38,215.0	-222.5	-0.58%
韓国総合株価指数	2,725.64	+13.50	+0.50%
NYダウ	39,387.76	+331.37	+0.85%
独DAX	18,679.71	+181.33	+0.98%
S&P/ASX 200	7,751.60	+30.00	+0.39%
米ドル指数	105.180	+0.076	+0.07%

金	2,363.70	+23.40	+1.00%
原油 WTI	79.88	+0.62	+0.78%
銀	28.698	+0.333	+1.17%
米国綿花2番	78.08	-0.33	-0.42%
排出権	73.62	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	457.62	+0.62	+0.14%
米国コーヒー	200.25	+2.70	+1.37%

ドル/円	155.65	+0.18	+0.12%
ドル/ウォン	1,368.02	+2.92	+0.21%
ユーロ/ドル	1.0775	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	167.71	+0.08	+0.05%
トルコリラ/円	4.8215	+0.0005	+0.01%
豪ドル/円	102.83	-0.09	-0.09%
ポンド/円	194.82	+0.10	+0.05%

大塚ホールディングス	6,551.0	+99.0	+1.53%
SoftBank Group Corp.	7,860.0	+124.0	+1.60%
トヨタ自動車	3,403.0	-125.0	-3.54%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,585.0	+1.5	+0.09%
ブイ・テクノロジー	2,637.0	+10.0	+0.38%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,056.0	+23.0	+0.76%

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