CI Global Bond Fund Class E (0P0000ULDT)

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14/11 - 終了. CAD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 190.46M

0P0000ULDT 保有資産

CI Signature Global Bond Fund Class E (0P0000ULDT) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CI Signature Global Bond Fund Class E ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.460	3.530	0.070
株式	0.100	0.100	0.000
債券	93.490	93.490	0.000
転換社債	1.080	1.080	0.000
優先株式	1.870	1.870	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	5.709	11.433
PBR (株価純資産倍率)	0.439	1.124
PSR (株価売上高倍率)	1.207	1.195
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	10.825
配当利回り	2.994	2.609
5年間の利益成長	8.850	14.949

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	100.000	96.488

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 273

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
CI Emerging Markets Bond I	-	10.07	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	4.80	-	-
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	4.76	85.350	+0.29%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	3.68	82.340	+0.01%
United States Treasury Notes 0.75%	-	3.58	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	3.05	99.810	0.00%
Australia .25 21-Nov-2024	AU0000083768	3.05	99.870	+0.07%
Australia (Commonwealth of) 3%	AU0000217101	2.35	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2.27	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	2.23	-	-

CI Investments Incの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
CI Signature Corporate Bond E	1.66B	8.18	2.05	3.76
CI Signature Corporate Bond F	1.66B	8.63	2.44	4.05
CI Portfolio Series Income Class F	1.64B	10.22	3.33	4.16
United Canadian Fixed Income Corp C	1.14B	4.69	0.97	2.75
United Global Fixed Income Pool Cla	1.07B	3.32	-0.62	1.44

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日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	38,547.5	-355.0	-0.91%
韓国総合株価指数	2,420.92	+2.06	+0.09%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,246.55	+3.82	+0.02%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.437	-0.161	-0.15%

金	2,572.05	-0.85	-0.03%
原油 WTI	67.83	-0.87	-1.27%
銀	30.475	-0.094	-0.31%
米国綿花2番	67.63	-0.69	-1.01%
排出権	67.84	-0.43	-0.63%
米国シカゴコーン	418.88	-0.12	-0.03%
米国コーヒー	280.62	+1.27	+0.45%

ドル/円	155.32	-0.94	-0.60%
ドル/ウォン	1,394.55	-10.20	-0.73%
ユーロ/ドル	1.0572	+0.0042	+0.40%
ユーロ/円	164.20	-0.36	-0.22%
トルコリラ/円	4.5115	-0.0395	-0.87%
豪ドル/円	100.48	-0.40	-0.40%
ポンド/円	196.73	-1.19	-0.60%

大塚ホールディングス	9,128.0	-66.0	-0.72%
SoftBank Group Corp.	8,920.0	+77.0	+0.87%
トヨタ自動車	2,704.0	+38.0	+1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.0	+26.0	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,182.0	-8.0	-0.37%
日立製作所	3,951.0	+17.0	+0.43%
みずほフィナンシャルグループ	3,765.0	+234.0	+6.63%

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