Principal Daily Income-R Fund (CIMB-PRINCIPALiDAILY-R)

タイ

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20/06 - 表示されている情報は遅れています。. THB 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: タイ王国

発行者: CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd

ISIN: TH3312010004

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 170.55K

CIMB-PRINCIPALiDAILY-R 保有資産

CIMB-Principal Daily Income-R Fund (CIMB-PRINCIPALiDAILY-R) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CIMB-Principal Daily Income-R Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	74.630	74.630	0.000
債券	25.540	25.540	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	74.631	31.599
社債	25.542	42.816

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 34

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Bank of Thailand	TH0655B74485	12.63	-	-
Bank of Thailand	TH0655074589	8.74	-	-
Asia Sermkij Leasing Public Company Limited	TH0816034589	7.56	-	-
Bank of Thailand	TH0655074480	4.21	-	-
Kiatnakin Phatra Bank Public Co Ltd	TH0121034A88	3.61	-	-
Bank of Thailand	TH0655D74481	3.36	-	-
Bank of Thailand	TH0655D74580	3.36	-	-
Ngern Tid Lor Public Co Ltd.	TH5520034783	3.01	-	-
True Corporation Public Company Limited 3.28%	THB231035106	2.55	-	-
True Corporation Public Company Limited 3.35%	THB231035700	2.55	-	-

Principal Asset Management Co., Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
CIMB Foreign Blend Value Plus Retir	792.5M	0.95	0.98	1.08
CIMBPrincipal Daily Treasury	495M	0.79	0.80	0.90
CIMBPrincipal Daily IncomeA	546.49M	0.92	1.00	1.16
CIMBPrincipal Daily IncomeD	2.64M	0.92	1.00	1.26
CIMBPRINCIPAL (FAM) Value Plus	27.01M	0.71	0.71	0.99

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日経225先物 (F)	38,595.0	+7.5	+0.02%
韓国総合株価指数	2,782.45	-25.18	-0.90%
NYダウ	39,134.76	+299.90	+0.77%
独DAX	18,239.09	+171.18	+0.95%
S&P/ASX 200	7,786.00	+16.60	+0.21%
米ドル指数	105.187	-0.040	-0.04%

金	2,377.00	+8.00	+0.34%
原油 WTI	81.25	-0.04	-0.05%
銀	30.668	-0.153	-0.50%
米国綿花2番	72.24	-0.51	-0.70%
排出権	69.19	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	441.88	+2.13	+0.48%
米国コーヒー	229.45	+3.20	+1.41%

ドル/円	158.91	+0.01	+0.01%
ドル/ウォン	1,387.17	-4.76	-0.34%
ユーロ/ドル	1.0719	+0.0019	+0.18%
ユーロ/円	170.34	+0.25	+0.15%
トルコリラ/円	4.8355	-0.0075	-0.15%
豪ドル/円	105.93	+0.15	+0.15%
ポンド/円	201.24	+0.08	+0.04%

大塚ホールディングス	6,456.0	+243.0	+3.91%
SoftBank Group Corp.	9,930.0	-280.0	-2.74%
トヨタ自動車	3,097.0	+13.0	+0.42%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,547.5	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	3,095.0	-130.0	-4.03%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,101.0	+23.0	+0.75%

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