Principal Strategic Income Fund A (CIMB-PRINCIPALSIF)

タイ

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06/01 - 終了. THB 通貨

タイプ: 投資信託

市場: タイ王国

発行者: CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd

ISIN: TH7244010008

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 517.91M

CIMB-PRINCIPALSIF 保有資産

CIMB-Principal Strategic Income Fund (CIMB-PRINCIPALSIF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CIMB-Principal Strategic Income Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.520	4.700	0.180
株式	28.440	28.440	0.000
債券	55.480	55.500	0.020
優先株式	0.030	0.030	0.000
他	11.520	12.730	1.210

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.779	15.895
PBR (株価純資産倍率)	1.746	1.819
PSR (株価売上高倍率)	2.423	1.592
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.494	9.275
配当利回り	3.903	3.342
5年間の利益成長	75.732	12.826

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	62.340	18.501
不動産	16.880	14.371
公益事業	10.110	5.743
製造業	7.090	12.351
通信サービス	2.610	7.999
消費者向け循環株	0.440	10.224
景気連動型消費財	0.220	8.543
ハイテク	0.180	9.094
ヘルスケア	0.100	8.933
素材	0.030	1.823

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 19

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund	IE00BD5CV864	39.77	1.495	-0.03%
FlexShares® Listed Private Equity UCITS USD Acc	IE0008ZGI5C1	6.05	31.90	+0.57%
Invesco Global Listed Private Equity ETF	US46137V1180	6.02	-	-
iShares Listed Private Equity UCITS	IE00B1TXHL60	5.97	2,965.46	+0.76%
db x-trackers LPX MM Private Equity UCITS	LU0322250712	5.94	146.26	+0.62%
Nuveen Global RE Carb Reduc PUSDAcc	IE00BG21L438	5.06	-	-
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund A	IE00B3X5FG30	4.84	4.433	-0.70%
VanEck Global Listed Private Equity	AU0000187452	4.13	25.77	+0.04%
Phatra Leasing Public Company Limited 4.1%	TH0599036306	2.93	-	-
Srisawad Corporation PCL 3.85%	TH5456035408	2.80	-	-

Principal Asset Management Co., Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
CIMB PRINCIPAL FAM Fixed Income F	4.08B	3.75	2.17	2.44
CIMB PRINCIPAL FAM Enhanced Equit	1.67B	4.60	1.82	2.03
CIMB Principal Asia Pacific Dyn Eq	716.18M	6.52	-5.57	2.36
CIMBPRINCIPAL (FAM) Global Equities	19.21M	16.58	3.43	6.68
CIMB Principal LIFE Equity Retireme	1.07B	3.39	0.43	0.94

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日経平均株価	39,621.50	-349.00	-0.87%
日経225先物 (F)	39,462.5	-497.5	-1.24%
韓国総合株価指数	2,521.90	+0.85	+0.03%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,316.29	-0.46	0.00%
S&P/ASX 200	8,329.20	-19.90	-0.24%
米ドル指数	109.065	+0.139	+0.13%

金	2,688.24	+15.84	+0.59%
原油 WTI	74.12	+0.80	+1.09%
銀	31.017	+0.327	+1.07%
米国綿花2番	68.38	+0.15	+0.22%
排出権	71.87	+1.17	+1.65%
米国シカゴコーン	454.62	+1.62	+0.36%
米国コーヒー	316.85	+0.40	+0.13%

ドル/円	157.96	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,459.75	+1.27	+0.09%
ユーロ/ドル	1.0293	-0.0025	-0.24%
ユーロ/円	162.59	-0.79	-0.48%
トルコリラ/円	4.4715	-0.0135	-0.30%
豪ドル/円	97.78	-0.63	-0.64%
ポンド/円	194.13	-1.58	-0.81%

大塚ホールディングス	8,414.0	+5.0	+0.06%
SoftBank Group Corp.	9,329.0	-42.0	-0.45%
トヨタ自動車	3,005.0	-68.0	-2.21%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,917.5	-1.5	-0.08%
ブイ・テクノロジー	2,398.0	-38.0	-1.56%
日立製作所	3,909.0	-56.0	-1.41%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-47.0	-1.17%

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