Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulation (0P000173VL)

アイルランド

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9.050 -0.030 -0.32%

23/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Colchester Global Investors Ltd

ISIN: IE00BQZJ1T98

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.52B

0P000173VL 保有資産

Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulat (0P000173VL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulat ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.430	64.590	64.160
債券	99.580	99.580	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	99.577	70.743
デリバティブ	-0.293	23.430
現金	0.716	13.768

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 189

売持保有資産数: 18

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 0.25%	-	3.56	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	2.73	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2.29	-	-
Indonesia (Republic of) 6.5%	IDG000015207	2.25	-	-
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2035	NZIIBDT004C8	2.24	127.862	0.00%
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.13	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	1.98	-	-
United States Treasury Bonds 1.875%	-	1.83	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	1.75	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	1.72	-	-

Colchester Global Investors Ltdの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Colchester Local Markets Bond Fund		3.83B	-3.31	2.18	0.71

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日経平均株価	39,130.43	+93.58	+0.24%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.30	+0.12	+0.08%
ドル/ウォン	1,456.60	-2.43	-0.17%
ユーロ/ドル	1.0412	+0.0015	+0.15%
ユーロ/円	163.79	+0.38	+0.23%
トルコリラ/円	4.4640	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	98.17	+0.14	+0.15%
ポンド/円	197.42	+0.28	+0.14%

大塚ホールディングス	8,585.0	-9.0	-0.10%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	+112.0	+1.27%
トヨタ自動車	2,964.5	+129.5	+4.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	-8.0	-0.44%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+15.0	+0.63%
日立製作所	3,895.0	+35.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	-5.0	-0.13%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
	Colchester Global.	9.050	-0.030	-0.32%