Compass Balanced Portfolio F1 (0P0000YAEN)

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25.729 +0.010 +0.04%

14/11 - 終了. CAD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: ATB Investment Management

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 7.06B

0P0000YAEN 保有資産

Compass Balanced Portfolio F1 (0P0000YAEN) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Compass Balanced Portfolio F1 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.310	2.350	0.040
株式	49.630	49.630	0.000
債券	47.400	47.400	0.000
転換社債	0.360	0.360	0.000
優先株式	0.220	0.220	0.000
他	0.070	0.070	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.119	17.243
PBR (株価純資産倍率)	2.447	2.701
PSR (株価売上高倍率)	1.644	1.926
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.148	11.044
配当利回り	2.368	2.282
5年間の利益成長	10.079	10.922

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	23.560	18.253
製造業	18.540	12.406
ハイテク	12.400	17.179
ヘルスケア	11.050	10.821
景気連動型消費財	9.660	9.283
エネルギー	6.120	6.716
消費者向け循環株	5.740	6.979
素材	4.920	5.104
通信サービス	3.520	6.578
不動産	2.330	4.431
公益事業	2.150	3.890

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 514

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Mawer International Equity Series O	-	10.08	-	-
BMO Government Bond ETF	-	5.25	-	-
BMO MSCI EAFE ETF	-	5.07	-	-
Canada (Government of) 1.5%	-	3.10	-	-
Mawer Canadian Equity Series O	-	2.79	-	-
Mawer New Canada Series O	-	2.37	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	2.32	-	-
BlackRock CDN US Equity Index Class D	-	1.83	-	-
Canadian Commercial Mortgage Origination Trust 6 4.57272%	-	1.76	-	-
iShares Core S&P Small-Cap ETF	-	1.67	-	-

ATB Investment Managementの上位のその他ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Compass Balanced Portfolio		7.06B	9.24	2.92	5.76

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日経平均株価	38,850.00	+346.00	+0.90%
日経225先物 (F)	38,860.0	-42.5	-0.11%
韓国総合株価指数	2,428.52	+9.66	+0.40%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,279.00	+55.00	+0.67%
米ドル指数	106.712	+0.114	+0.11%

金	2,571.30	-1.60	-0.06%
原油 WTI	68.11	-0.59	-0.86%
銀	30.593	+0.024	+0.08%
米国綿花2番	67.92	-0.48	-0.70%
排出権	68.27	+0.01	+0.01%
米国シカゴコーン	419.12	+0.37	+0.09%
米国コーヒー	278.95	-0.40	-0.14%

ドル/円	156.35	+0.10	+0.07%
ドル/ウォン	1,400.76	-3.99	-0.28%
ユーロ/ドル	1.0543	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	164.83	+0.27	+0.16%
トルコリラ/円	4.5470	-0.0040	-0.09%
豪ドル/円	101.09	+0.21	+0.21%
ポンド/円	198.23	+0.31	+0.16%

大塚ホールディングス	9,156.0	-38.0	-0.41%
SoftBank Group Corp.	8,966.0	+123.0	+1.39%
トヨタ自動車	2,721.0	+55.0	+2.06%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,829.5	+31.5	+1.75%
ブイ・テクノロジー	2,197.0	+7.0	+0.32%
日立製作所	3,966.0	+32.0	+0.81%
みずほフィナンシャルグループ	3,765.0	+234.0	+6.63%

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