Compass Investments Dos SA de CV F.I.I.D. B-F2 (0P0000KSFE)

メキシコ

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2.228 -0.000 -0.01%

03/07 - 終了. MXN 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: メキシコ

発行者: Compass Investments de México SA de CV

ISIN: MX51IP030050

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 740.09M

0P0000KSFE 保有資産

Compass Investments Dos SA de CV F.I.I.D. B-F2 (0P0000KSFE) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Compass Investments Dos SA de CV F.I.I.D. B-F2 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	12.600	12.600	0.000
債券	87.400	87.400	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	87.402	56.020
現金	12.598	22.104

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 11

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001S4	29.10	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 26/05/33	MX0MGO0001D6	27.96	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 11.25% 06/02/25	MXIMBP0601K8	11.16	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 11.3% 08/08/24	MXIMBP0601I2	11.12	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001M7	5.60	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 03/06/27	MX0MGO0000D8	2.39	-	-
Gob de Mexico CETES 24/12/25	MXBIGO000VJ1	1.84	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 29/05/31	MX0MGO0000P2	1.56	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 3% 03/12/26	MX0SGO0000M6	1.17	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 31/05/29	MX0MGO0000H9	1.10	-	-

Compass Investments de México SA de CVの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Compass Investments Uno B-M1	4.9B	4.05	7.28	-
Compass Investments Uno A	4.9B	4.60	8.60	5.41
Compass Investments Uno B-F1	4.9B	4.03	7.24	4.42
Compass Investments Uno B-M2	4.9B	4.65	8.56	-
Compass Investments Uno B-MG1	4.9B	4.19	7.60	-

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日経平均株価	40,922.50	+327.00	+0.81%
日経225先物 (F)	40,890.0	+10.0	+0.02%
韓国総合株価指数	2,824.39	+30.38	+1.09%
NYダウ	39,308.00	-23.85	-0.06%
独DAX	18,453.24	+78.71	+0.43%
S&P/ASX 200	7,831.80	+91.90	+1.19%
米ドル指数	104.814	-0.263	-0.25%

金	2,365.30	-4.10	-0.17%
原油 WTI	84.06	+0.18	+0.21%
銀	30.690	-0.152	-0.49%
米国綿花2番	72.39	-0.31	-0.43%
排出権	70.18	-0.58	-0.82%
米国シカゴコーン	404.75	-3.25	-0.80%
米国コーヒー	223.55	-3.75	-1.65%

ドル/円	161.24	-0.44	-0.28%
ドル/ウォン	1,381.01	-5.80	-0.42%
ユーロ/ドル	1.0813	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	174.35	-0.08	-0.05%
トルコリラ/円	4.9495	-0.0180	-0.36%
豪ドル/円	108.47	+0.06	+0.06%
ポンド/円	205.76	-0.27	-0.13%

大塚ホールディングス	6,878.0	-19.0	-0.28%
SoftBank Group Corp.	11,190.0	+485.0	+4.53%
トヨタ自動車	3,391.0	+66.0	+1.98%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,827.5	+26.5	+1.47%
ブイ・テクノロジー	3,180.0	-20.0	-0.63%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,565.0	+119.0	+3.45%

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