Consultinvest Alto Rendimento I (0P00011ONX)

ミラノ

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09/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イタリア

発行者: Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR

ISIN: IT0004977713

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 16.22M

0P00011ONX 保有資産

Consultinvest Alto Rendimento I (0P00011ONX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Consultinvest Alto Rendimento I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.330	8.380	0.050
株式	0.060	0.060	0.000
債券	88.710	88.720	0.010
転換社債	0.320	0.320	0.000
優先株式	0.800	0.800	0.000
他	1.780	1.780	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	5.986	23.583
PBR (株価純資産倍率)	0.514	1.859
PSR (株価売上高倍率)	1.371	1,423.870
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.157	6.514
配当利回り	3.586	4.042
5年間の利益成長	9.558	12.536

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	70.820	60.335
公益事業	23.950	12.672
ヘルスケア	2.620	42.384
消費者向け循環株	2.310	6.226
景気連動型消費財	0.260	13.534
素材	0.040	23.211

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 407

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	10.44	105.73	-0.26%
Btpi Tf 0.15% Mg51 Eur	IT0005436701	1.21	63.100	-0.68%
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt	US46138E7849	0.84	19.70	-0.28%
MS INVF Emerging Markets Lcl Inc Z	LU2607189599	0.71	-	-
Turkey (Republic of) 11.875%	-	0.70	-	-
Paraguay (Republic of) 4.7%	-	0.59	-	-
Indonesia (Republic of) 8.5%	-	0.58	-	-
Colombia (Republic Of) 4.5%	-	0.56	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	0.55	-	-
iShares Preferred and Income Securities	US4642886877	0.52	30.93	-0.48%

Consultinvest Asset Management S.p.A.SGRの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Consultinvest Breve Termine C	72.72M	4.76	1.13	1.66
Consultinvest Alto Rendimento C1	16.22M	6.70	-0.14	2.07
Consultinvest Alto Rendimento B	16.22M	7.96	0.26	2.29
Consultinvest Alto Rendimento B1	16.22M	6.74	-0.13	2.15
Consultinvest Alto Rendimento C	16.22M	7.93	0.26	2.19

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,699.50	-490.90	-1.25%
日経225先物 (F)	38,705.0	+5.0	+0.01%
韓国総合株価指数	2,494.52	+4.96	+0.20%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,132.85	-81.94	-0.41%
S&P/ASX 200	8,221.00	+29.10	+0.36%
米ドル指数	109.450	-0.040	-0.04%

金	2,688.57	+9.97	+0.37%
原油 WTI	77.18	-0.12	-0.16%
銀	30.328	+0.019	+0.06%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	75.35	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	474.40	-1.35	-0.28%
米国コーヒー	325.65	+1.80	+0.56%

ドル/円	157.50	+0.02	+0.01%
ドル/ウォン	1,465.67	+1.29	+0.09%
ユーロ/ドル	1.0247	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	161.38	+0.06	+0.04%
トルコリラ/円	4.4375	-0.0010	-0.02%
豪ドル/円	97.38	+0.10	+0.10%
ポンド/円	192.27	+0.10	+0.05%

大塚ホールディングス	8,027.0	-36.0	-0.45%
SoftBank Group Corp.	9,030.0	-221.0	-2.39%
トヨタ自動車	2,944.5	+12.5	+0.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,871.0	-32.5	-1.71%
ブイ・テクノロジー	2,360.0	-29.0	-1.21%
日立製作所	3,765.0	-45.0	-1.18%
みずほフィナンシャルグループ	3,872.0	-13.0	-0.33%

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