Consultinvest Multimanager Mercati Emergenti A (0P00011OO5)

ミラノ

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20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イタリア

発行者: Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR

ISIN: IT0004977457

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 5.07M

0P00011OO5 保有資産

Consultinvest Multimanager Mercati Emergenti A (0P00011OO5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Consultinvest Multimanager Mercati Emergenti A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	14.510	79.570	65.060
株式	67.640	70.710	3.070
債券	15.580	16.990	1.410
転換社債	0.180	0.180	0.000
優先株式	0.430	0.430	0.000
他	1.650	4.590	2.940

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.671	11.477
PBR (株価純資産倍率)	1.722	1.670
PSR (株価売上高倍率)	1.743	1.642
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.186	7.247
配当利回り	3.741	3.684
5年間の利益成長	12.744	13.084

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	26.100	24.940
ハイテク	12.420	23.477
景気連動型消費財	11.550	12.739
製造業	10.340	6.265
素材	9.310	4.903
消費者向け循環株	8.010	7.801
エネルギー	6.750	3.575
通信サービス	6.500	9.321
ヘルスケア	3.550	3.989
公益事業	3.300	2.118
不動産	2.170	2.553

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 28

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Vanguard Emerging Mkts Bd Inv USD Acc	IE00BKLWXM74	7.29	-	-
GQG Partners Emerging Mkts Eq I USD Acc	IE00BDGV0J60	6.81	-	-
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund C acc -	LU0129491972	6.59	32.690	-0.52%
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities	LU0815118293	5.77	15.660	-0.06%
Fidelity Funds - Latin America Fund Y-Acc-USD	LU0346391674	5.40	8.660	+0.06%
Fidelity Funds - ASEAN Fund Y-Acc-USD	LU0346390510	4.99	20.480	+0.39%
Templeton Latin America Fund I(acc)USD	LU0229944334	4.73	18.620	+0.22%
iShares MSCI EM Minimum Volatility	IE00B8KGV557	4.63	33.00	+0.15%
Schroder International Selection Fund Emerging Asi	LU0181496059	4.39	56.955	+1.02%
Invesco Funds - Invesco India Equity Fund A Annual	LU0267983889	4.00	134.540	-0.27%

Consultinvest Asset Management S.p.A.SGRの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Consultinvest Opportunities A	57.04M	6.72	-0.54	3.00
Consultinvest Opportunities C	57.04M	6.74	-0.54	2.85
Consultinvest Plus A	34.35M	4.93	1.57	1.62
Consultinvest Plus C	34.35M	4.85	1.54	1.55
Consultinvest Plus i	34.35M	5.46	2.38	2.39

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日経平均株価	39,130.43	+93.58	+0.24%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.30	+0.12	+0.08%
ドル/ウォン	1,456.60	-2.43	-0.17%
ユーロ/ドル	1.0412	+0.0015	+0.15%
ユーロ/円	163.79	+0.38	+0.23%
トルコリラ/円	4.4640	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	98.17	+0.14	+0.15%
ポンド/円	197.42	+0.28	+0.14%

大塚ホールディングス	8,585.0	-9.0	-0.10%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	+112.0	+1.27%
トヨタ自動車	2,964.5	+129.5	+4.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	-8.0	-0.44%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+15.0	+0.63%
日立製作所	3,895.0	+35.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	-5.0	-0.13%

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