CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund I T (0P0000V7HQ)

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134.490 +0.270 +0.20%

28/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: オーストリア

発行者: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000A0RFU1

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 85.44M

0P0000V7HQ 保有資産

CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund I T (0P0000V7HQ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund I T ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	4.710	4.710
債券	0.470	0.470
転換社債	94.820	94.820

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	95.291	87.746
現金	4.709	5.533

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 80

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Sika AG 0.15%	CH0413990240	4.58	-	-
Electricite de France SA 0%	FR0013534518	4.29	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	4.17	-	-
Deutsche Post AG 0.05%	DE000A2G87D4	3.58	-	-
TotalEnergies SE 0.5%	XS1327914062	3.58	-	-
America Movil S.A.B. de C.V. 0%	XS2308171383	3.25	-	-
JPMorgan Chase Bank, National Association 0%	XS2303829308	3.01	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997155	2.96	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	2.52	-	-
Soitec S.A. 0%	FR0014000105	2.46	-	-

Raiffeisen Kapitalanlage GmbHの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Raiffeisen Europa HighYield I T	422.58M	-3.96	2.55	-
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	479.43M	-9.41	-1.88	1.83
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	479.43M	-9.41	-1.88	1.83
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	479.43M	-9.41	-1.88	1.83
Raiffeisen Euro Bonds R	324.91M	-3.87	0.09	2.26

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日経225先物 (F)	26,703.0	-57.0	-0.21%
韓国総合株価指数	2,385.88	-36.21	-1.49%
NYダウ	30,946.99	-491.27	-1.56%
独DAX	13,231.82	+45.75	+0.35%
S&P/ASX 200	6,684.40	-79.20	-1.17%
米ドル指数	104.250	-0.023	-0.02%

金	1,819.95	-1.25	-0.07%
原油 WTI	112.00	+0.24	+0.21%
銀	20.793	-0.079	-0.38%
米国綿花2番	93.65	-0.40	-0.43%
排出権	88.06	+3.01	+3.54%
米国シカゴコーン	755.88	-0.62	-0.08%
米国コーヒー	218.38	-3.72	-1.67%

ドル/円	136.15	+0.04	+0.03%
ドル/ウォン	1,291.11	-1.32	-0.10%
ユーロ/ドル	1.0523	+0.0005	+0.05%
ユーロ/円	143.26	+0.10	+0.07%
トルコリラ/円	8.1939	+0.0331	+0.41%
豪ドル/円	94.04	+0.04	+0.04%
ポンド/円	165.96	+0.14	+0.09%

大塚ホールディングス	4,817.0	-118.0	-2.39%
ソフトバンクグループ	5,341.0	-73.0	-1.35%
トヨタ自動車	2,158.0	-9.5	-0.44%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	743.0	+2.2	+0.30%
ブイ・テクノロジー	2,810.0	-43.0	-1.51%
東芝	5,604.0	-141.0	-2.45%
みずほフィナンシャルグループ	1,564.5	+14.5	+0.94%

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