Cotrel PP (0P00000WSB)

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08/02 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: RGA Rural Pensiones EGFP

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.94K

0P00000WSB 保有資産

Cotrel PP (0P00000WSB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Cotrel PP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	16.400	16.400
債券	80.700	80.700
転換社債	2.890	2.890

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	43.928	54.951
国債	36.049	22.356
現金	16.402	14.210
証券化商品	3.621	5.679

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 60

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain (Kingdom of) 0.35%	ES0000012B62	5.84	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02302104	4.81	-	-
Italy (Republic Of)	IT0004957913	4.53	-	-
Spain ESGOVT 4.8 31-Jan-2024	ES00000121G2	3.16	100.002	+0.00%
Spain (Kingdom of) 4.4%	ES00000123X3	3.14	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	2.92	100.60	-0.02%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0000012F84	2.91	-	-
KfW 0 18-Feb-2025	DE000A254PM6	2.84	97.850	0.00%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	XS1788584321	2.34	-	-
Bnp Tv Eur3m+0,75 Gn24 Eur	XS1626933102	2.20	100.50	0.00%

RGA Rural Pensiones EGFPの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	RGA Dinero PP		58.5M	0.84	-0.47	-0.55
	CR Torrent		60.86K	-0.32	-0.79	-0.29

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日経平均株価	39,128.50	+74.00	+0.19%
日経225先物 (F)	38,925.0	-285.0	-0.73%
韓国総合株価指数	2,705.24	+4.07	+0.15%
NYダウ	38,528.09	-339.95	-0.87%
独DAX	18,330.15	-158.18	-0.86%
S&P/ASX 200	7,755.40	-104.60	-1.33%
米ドル指数	104.995	-0.117	-0.11%

金	2,330.75	+3.75	+0.16%
原油 WTI	77.41	-0.33	-0.42%
銀	29.288	-0.586	-1.96%
米国綿花2番	72.03	+0.22	+0.31%
排出権	70.60	-0.20	-0.28%
米国シカゴコーン	450.90	-1.10	-0.24%
米国コーヒー	220.95	-0.45	-0.20%

ドル/円	157.09	+0.07	+0.04%
ドル/ウォン	1,379.44	+5.84	+0.43%
ユーロ/ドル	1.0726	-0.0037	-0.34%
ユーロ/円	168.49	-0.57	-0.34%
トルコリラ/円	4.8545	+0.0035	+0.07%
豪ドル/円	103.61	-0.20	-0.19%
ポンド/円	199.93	-0.01	-0.01%

大塚ホールディングス	6,581.0	+40.0	+0.61%
SoftBank Group Corp.	9,669.0	-55.0	-0.57%
トヨタ自動車	3,254.0	-18.0	-0.55%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,632.5	-17.0	-1.03%
ブイ・テクノロジー	3,110.0	+55.0	+1.80%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,141.0	-6.0	-0.19%

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