GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (EUR) Class SI EUR Income (0P00015EHO)

アイルランド

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9.666 -0.020 -0.16%

25/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: GAM Fund Management Limited

ISIN: IE00BHBXBG90

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 44.07M

0P00015EHO 保有資産

GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (0P00015EHO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	15.920	37.230	21.310
債券	81.020	81.020	0.000
転換社債	0.340	0.340	0.000
優先株式	2.720	2.720	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	10.904	11.515
PBR (株価純資産倍率)	0.399	1.708
PSR (株価売上高倍率)	1.244	1.354
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	11.076
配当利回り	0.733	2.407
5年間の利益成長	12.302	11.681

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	79.974	74.580
デリバティブ	0.336	21.924
現金	10.228	10.321
国債	9.462	8.573

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 123

売持保有資産数: 6

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HSBC Holdings PLC 4.75%	XS1640903701	2.70	-	-
Societe Generale S.A. 7.875%	FR001400F877	2.55	-	-
Erste Group Bank AG 4.25%	AT0000A2L583	2.49	-	-
Barclays PLC 6.375%	XS2049810356	2.46	-	-
Banco Santander, S.A. 4.375%	XS2102912966	2.45	-	-
Banco Santander, S.A. 4.75%	XS1793250041	2.28	-	-
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	1.99	106.44	-0.24%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25%	XS2050933972	1.86	-	-
NatWest Group PLC 5.125%	XS2258827034	1.84	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1.80	-	-

GAM Fund Management Limitedの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Credit Opportunities EUR Class EUR	117.29M	5.10	-1.66	2.59
GAM Star Fund plc GAM Star Cred EUR	5.04M	5.10	-1.66	2.59
Credit Opportunities EUR Class A EU	46.81M	5.03	-1.95	2.27
Credit Opportunities EUR Class Inst	151.1M	5.21	-1.27	3.00

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,375.0	+475.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,239.66	+153.86	+0.40%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.955	+0.504	+0.48%

金	2,349.60	+7.10	+0.30%
原油 WTI	83.66	+0.09	+0.11%
銀	27.380	-0.122	-0.44%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	440.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	158.35	+2.69	+1.73%
ドル/ウォン	1,377.93	+6.52	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	169.32	+2.31	+1.38%
トルコリラ/円	4.8735	+0.0870	+1.82%
豪ドル/円	103.46	+2.00	+1.97%
ポンド/円	197.84	+3.06	+1.57%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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	GAM Star Fund plc.	9.666	-0.020	-0.16%