UBS Duración 0-2 B FI (126547035)

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09/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0126547035

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 112.86M

126547035 保有資産

CS Duracion Flexible A FI (126547035) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CS Duracion Flexible A FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	108.81	115.26	6.45
転換社債	0.64	0.64	0.00
優先株式	0.78	0.78	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.37	16.88
PBR (株価純資産倍率)	0.75	2.25
PSR (株価売上高倍率)	0.44	1.77
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.22	9.79
配当利回り	6.35	2.79
5年間の利益成長	4.38	11.04

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	79.00	49.87
国債	28.45	36.12
現金	-11.00	17.64
証券化商品	2.19	7.05
デリバティブ	0.71	9.27

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 109

売持保有資産数: 4

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	12.69	-	-
UBS Corto Plazo A FI	ES0155598008	5.95	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.78	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	3.54	100.22	-0.23%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3.08	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	2.45	100.486	-0.04%
United States Treasury Notes 2.625%	-	2.10	-	-
イタリア１５年	IT0004644735	1.59	4.079	-0.24%
Banco Santander, S.A. 4.625%	XS2705604077	1.59	-	-
Morgan Stanley 2.103%	XS2446386356	1.55	-	-

UBS Wealth Management SGIIC SAの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
CS Renta Fija 0-5 FI	76.79M	5.69	3.37	2.40
CS Corto Plazo FI	83.11M	3.60	1.87	0.71
CS Hybrid and Subordinated Debt	47.36M	6.90	3.00	-

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	76.57	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.97%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	73.34	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	323.85	+5.35	+1.68%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.08	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.97%
ユーロ/円	161.54	-1.31	-0.80%
トルコリラ/円	4.4466	-0.0274	-0.67%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.44	-2.13	-1.09%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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