UBS Hybrid and Subordinated Debt FI (0P00018BME)

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22/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0125104002

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 47.33M

0P00018BME 保有資産

CS Hybrid and Subordinated Debt FI (0P00018BME) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CS Hybrid and Subordinated Debt FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.490	9.380	2.890
債券	87.420	87.420	0.000
優先株式	6.100	6.100	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	97.083	79.065
現金	5.811	8.421

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 35

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS2187689034	3.95	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	XS1739839998	3.93	-	-
EDP-Energias de Portugal SA 1.7%	PTEDPLOM0017	3.91	-	-
Commerzbank AG 6.125%	XS2189784288	3.81	-	-
Erste Group Bank AG 5.125%	XS1961057780	3.77	-	-
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248%	XS2256949749	3.68	-	-
Ibercaja Banco S.A. 2.75%	ES0244251015	3.68	-	-
Syensqo SA 2.5%	BE6324000858	3.64	-	-
AIB Group PLC 6.25%	XS2010031057	3.60	-	-
Electricite de France SA 5%	FR0011697028	3.57	-	-

UBS Wealth Management SGIIC SAの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
CS Renta Fija 0-5 FI	73.32M	5.43	3.53	2.34
CS Corto Plazo FI	77.68M	3.41	1.83	0.69
CS Duracion Flexible A FI	113.67M	4.21	2.32	1.62

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日経平均株価	39,049.50	-123.00	-0.31%
日経225先物 (F)	39,057.5	-237.5	-0.60%
韓国総合株価指数	2,436.29	-5.72	-0.23%
NYダウ	42,906.95	+66.69	+0.16%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.930	+0.123	+0.11%

金	2,630.45	+2.25	+0.09%
原油 WTI	69.50	+0.26	+0.38%
銀	30.295	+0.106	+0.35%
米国綿花2番	69.20	-0.24	-0.35%
排出権	68.29	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	447.62	-0.13	-0.03%
米国コーヒー	325.86	+0.86	+0.26%

ドル/円	157.12	-0.04	-0.03%
ドル/ウォン	1,452.42	-0.55	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0396	-0.0008	-0.08%
ユーロ/円	163.35	-0.17	-0.10%
トルコリラ/円	4.4570	-0.0070	-0.16%
豪ドル/円	97.77	-0.39	-0.40%
ポンド/円	196.88	-0.10	-0.05%

大塚ホールディングス	8,595.0	-5.0	-0.06%
SoftBank Group Corp.	8,820.0	-116.0	-1.30%
トヨタ自動車	2,841.0	+4.0	+0.14%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,802.0	+2.0	+0.11%
ブイ・テクノロジー	2,385.0	-22.0	-0.91%
日立製作所	3,861.0	-10.0	-0.26%
みずほフィナンシャルグループ	3,815.0	+27.0	+0.71%

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