SANTANDER PB ADAM MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIC FI (0P0000ZO0W)

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26/12 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: AdamCapital Gestão de Recursos Ltda.

ISIN: BRADM5CTF004

S/N: 18.168.470/0001-24

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 684.04M

0P0000ZO0W 保有資産

CSHG ADAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS (0P0000ZO0W) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CSHG ADAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.470	1.660	0.190
債券	81.430	81.430	0.000
他	17.300	17.300	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	5.003	10.274
PBR (株価純資産倍率)	1.437	1.396
PSR (株価売上高倍率)	1.088	1.506
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	1.870	15.431
配当利回り	27.489	5.445
5年間の利益成長	19.000	15.158

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	81.429	3,008.430
現金	1.525	2,304.360

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 5

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Adam Advanced Master FIM C Priv IE	-	99.29	-	-
Adam Ativa FI RF LP	-	0.71	-	-
Santander Hiper Ref DI FIC FI RF	-	0.00	-	-

AdamCapital Gestão de Recursos Ltda.の上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVES	734.76M	22.60	3.81	-
BRADA6CTF006	199.39M	12.64	10.23	-
ADAM MACRO ADVISORY FUNDO DE INVEST	137.56M	20.59	7.23	-
ADAM MACRO II FUNDO DE INVESTIMENTO	68.21M	20.34	7.18	-
ADAM MACRO CSHG FUNDO DE INVESTIMEN	10.45M	20.45	7.15	-

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,120.0	+477.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.79	-0.10	-0.09%

金	2,631.90	-45.20	-1.69%
原油 WTI	70.60	+0.98	+1.41%
銀	29.968	-0.700	-2.28%
米国綿花2番	68.89	+0.14	+0.20%
排出権	70.15	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	322.65	-2.00	-0.62%

ドル/円	157.82	-0.18	-0.11%
ドル/ウォン	1,472.50	+4.70	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0427	+0.0005	+0.00%
ユーロ/円	164.56	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4996	+0.0076	+0.22%
豪ドル/円	98.09	-0.19	-0.19%
ポンド/円	198.52	+0.62	+0.31%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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