Danske Invest Kompassi 25 T (0P00000NIC)

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22/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: フィンランド

発行者: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008803317

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.45B

0P00000NIC 保有資産

Danske Invest Kompassi 25 Inc (0P00000NIC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Danske Invest Kompassi 25 Inc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.960	2.360	0.400
株式	19.030	19.030	0.000
債券	48.490	48.500	0.010
転換社債	0.500	0.500	0.000
他	30.020	30.020	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.017	16.297
PBR (株価純資産倍率)	2.882	2.441
PSR (株価売上高倍率)	1.936	1.770
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.428	10.324
配当利回り	2.214	2.581
5年間の利益成長	10.765	11.176

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	25.650	20.876
金融	15.420	16.596
ヘルスケア	13.140	12.767
製造業	11.390	11.333
景気連動型消費財	10.680	10.607
通信サービス	6.610	6.930
消費者向け循環株	5.600	7.386
素材	4.810	5.313
エネルギー	3.500	3.626
公益事業	1.610	3.424
不動産	1.580	4.219

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 31

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Danske Invest Gl Eq Sol FIN osu EUR W	DK0060518397	13.50	-	-
Danske Invest Euro Yrityslaina W K	FI4000282181	10.65	-	-
Danske Invest Global Tact Allc WI p	LU2480954077	9.53	-	-
Danske Invest Euro Gov Bond Index W K	FI4000282231	9.34	-	-
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	7.80	93.63	+0.16%
Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat osuuslaji EUR	DK0060500429	5.79	12.130	+0.25%
Danske Invest SICAV European Corporate Sustainab	LU1399305330	5.35	10.441	+0.06%
Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency	DK0060549863	5.16	12.440	+0.08%
Danske Invest Global HY Bonds EUR W h	DK0060549947	4.52	12.640	+0.08%
Danske Invest Glb Alt Opps WI p EUR Acc	LU2401888131	4.04	-	-

Danske Invest Rahastoyhtiö Oyの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Danske Invest Japani Osake K	28.06M	7.45	9.07	8.48
Danske Invest Japani Osake T	643.99K	7.48	9.08	8.49
Danske Invest Kompassi 25 Acc	1.45B	4.46	-0.68	2.85
Danske Invest Kompassi 50 Inc	926.36M	7.07	1.14	4.39
Danske Invest Kompassi 50 Acc	926.36M	7.03	1.13	4.40

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,737.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.776	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	435.25	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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