Danske Invest Kompassi 25 T (0P00000NIC)

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10/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: フィンランド

発行者: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008803317

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.43B

0P00000NIC 保有資産

Danske Invest Kompassi 25 Inc (0P00000NIC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Danske Invest Kompassi 25 Inc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.980	2.490	0.510
株式	18.470	18.470	0.000
債券	49.330	49.340	0.010
転換社債	0.490	0.490	0.000
優先株式	0.010	0.010	0.000
他	29.720	29.720	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.636	16.263
PBR (株価純資産倍率)	2.984	2.461
PSR (株価売上高倍率)	2.034	1.786
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.572	10.376
配当利回り	2.276	2.574
5年間の利益成長	10.900	10.957

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	26.900	20.809
金融	15.010	16.448
ヘルスケア	12.310	12.380
製造業	10.830	11.745
景気連動型消費財	9.840	11.033
通信サービス	6.830	7.026
消費者向け循環株	6.260	7.333
素材	4.530	5.212
エネルギー	2.900	3.675
不動産	2.590	4.023
公益事業	2.000	3.437

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 31

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Danske Invest Gl Eq Sol FIN osu EUR W	DK0060518397	13.07	-	-
Danske Invest Euro Yrityslaina W K	FI4000282181	10.75	-	-
Danske Invest Global Tact Allc WI p	LU2480954077	9.46	-	-
Danske Invest Euro Gov Bond Index W K	FI4000282231	9.41	-	-
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	7.73	92.91	-0.11%
Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat osuuslaji EUR	DK0060500429	5.84	12.100	-0.08%
Danske Invest SICAV European Corporate Sustainab	LU1399305330	5.41	10.426	-0.10%
Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency	DK0060549863	5.33	12.350	-0.08%
Danske Invest Global HY Bonds EUR W h	DK0060549947	4.57	12.660	+0.72%
Danske Invest Glb Alt Opps WI p EUR Acc	LU2401888131	4.06	-	-

Danske Invest Rahastoyhtiö Oyの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Danske Invest Japani Osake K	27.52M	11.15	9.94	8.41
Danske Invest Japani Osake T	646.89K	11.19	9.95	8.43
Danske Invest Kompassi 25 Acc	1.43B	7.87	0.54	2.89
Danske Invest Kompassi 50 Acc	920.02M	11.57	2.42	4.44
Danske Invest Kompassi 50 Inc	920.02M	11.60	2.43	4.44

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	75.75	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.97%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	73.34	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	323.85	+5.35	+1.68%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.08	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.97%
ユーロ/円	161.54	-1.31	-0.80%
トルコリラ/円	4.4466	-0.0274	-0.67%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.44	-2.13	-1.09%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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