Danske Invest Kompassi Korko K (0P00000NH3)

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1.930 -0.002 -0.09%

10/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: フィンランド

発行者: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008803267

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 305.15M

0P00000NH3 保有資産

Danske Invest Kompassi Korko Acc (0P00000NH3) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Danske Invest Kompassi Korko Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.260	2.880	0.620
債券	75.980	75.990	0.010
転換社債	0.930	0.930	0.000
優先株式	0.010	0.010	0.000
他	20.830	20.830	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	-	17.374
PBR (株価純資産倍率)	0.488	1.949
PSR (株価売上高倍率)	0.859	2.296
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	0.396	120.410
配当利回り	0.166	4.025
5年間の利益成長	-	10.750

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	37.883	45.900
社債	34.301	34.250
証券化商品	4.025	8.820
現金	1.924	12.049
デリバティブ	0.104	13.745

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 15

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Danske Invest Euro Gov Bond Index W K	FI4000282231	19.65	-	-
Danske Invest Euro Yrityslaina W K	FI4000282181	17.48	-	-
Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency	DK0060549863	11.75	12.350	-0.08%
Danske Invest Obligaatio IW K	FI4000391040	10.00	-	-
Danske Invest SICAV - Global Corporate Bonds I	LU0249702647	7.14	15.141	-0.09%
Danske Invest SICAV European Corporate Sustainab	LU1399305330	6.85	10.426	-0.10%
Danske Invest SICAV Gl Infl Lk Sh Dur WA	LU1679001278	6.84	-	-
Danske Invest Euro High Yield W K	FI4000282256	5.72	-	-
Danske Invest Keh Korko Paika osu EUR W	DK0060910164	4.00	-	-
Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat osuuslaji EUR	DK0060500429	3.87	12.100	-0.08%

Danske Invest Rahastoyhtiö Oyの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Danske Invest YhteisOkorko Inc	1.21B	4.29	2.85	1.10
Danske Invest YhteisOkorko Acc	1.21B	4.29	2.85	1.10
Danske Invest Euro Government BonK	901.08M	3.14	-4.06	0.26
Danske Invest Euro Yrityslaina K	654.09M	4.81	-1.33	0.70
Danske Invest Euro Yrityslaina T	654.09M	4.82	-1.31	0.70

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	76.57	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.96%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	73.34	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	323.85	+5.35	+1.68%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.08	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.97%
ユーロ/円	161.54	-1.31	-0.80%
トルコリラ/円	4.4466	-0.0274	-0.67%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.44	-2.13	-1.09%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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