Danske Invest SICAV - Euro Investment Grade Corporate Bonds A SEK H (0P00001DVW)

ルクセンブルグ

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157.310 -0.170 -0.11%

08/05 - 終了. SEK 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU0178670161

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 576.96M

0P00001DVW 保有資産

Danske Invest SICAV Global Corporate Bonds A SEK (0P00001DVW) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Danske Invest SICAV Global Corporate Bonds A SEK ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.720	4.720	0.000
株式	7.950	7.950	0.000
債券	87.120	87.150	0.030
転換社債	0.200	0.200	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	84.635	75.887
現金	4.725	43.644
国債	2.488	20.563

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 190

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Volkswagen Bank GmbH 2.5%	XS1944390597	2.15	-	-
Autoliv, Inc. 0.75%	XS1713462585	1.93	-	-
Heineken N.V. 3.875%	XS2599730822	1.45	-	-
Sydbank AS 0.5%	XS2405390043	1.41	-	-
GN Store Nord 0.875%	XS2412258522	1.26	-	-
Heidelberg Materials AG 3.75 31-May-2032	XS2577874782	1.24	100.990	+0.89%
Tele2 AB (publ) 1.125%	XS1907150350	1.22	-	-
CFD on Unibail-Rodamco-Westfield SE	-	1.22	-	-
Neste Oyj 3.875%	XS2598649254	1.18	-	-
Vonovia SE 0.375%	DE000A3E5MG8	1.08	-	-

Danske Invest Managementの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Danske Inv SICAV Glbl Corp Bonds I		572.38M	-0.06	-2.42	1.44
	LU1116404838		33.52M	3.24	-0.84	-

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日経平均株価	38,257.00	+186.50	+0.49%
日経225先物 (F)	38,225.0	-20.0	-0.05%
韓国総合株価指数	2,727.67	+15.53	+0.57%
NYダウ	39,512.84	+125.08	+0.32%
独DAX	18,756.86	+70.26	+0.38%
S&P/ASX 200	7,749.00	+27.40	+0.35%
米ドル指数	105.175	+0.071	+0.07%

金	2,366.90	+26.60	+1.14%
原油 WTI	78.20	-1.06	-1.34%
銀	28.395	+0.030	+0.11%
米国綿花2番	77.38	-1.22	-1.55%
排出権	71.59	-1.67	-2.28%
米国シカゴコーン	468.50	+11.50	+2.52%
米国コーヒー	200.33	-1.12	-0.56%

ドル/円	155.78	+0.32	+0.21%
ドル/ウォン	1,371.11	+6.03	+0.44%
ユーロ/ドル	1.0772	-0.0009	-0.08%
ユーロ/円	167.80	+0.17	+0.10%
トルコリラ/円	4.8105	-0.0105	-0.22%
豪ドル/円	102.87	-0.05	-0.05%
ポンド/円	195.12	+0.40	+0.21%

大塚ホールディングス	6,586.0	+134.0	+2.08%
SoftBank Group Corp.	7,877.0	+141.0	+1.82%
トヨタ自動車	3,425.0	-103.0	-2.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,593.0	+9.5	+0.60%
ブイ・テクノロジー	2,652.0	+25.0	+0.95%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,067.0	+34.0	+1.12%

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