Davis Opportunity Fund Class A (RPEAX)

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23/01 - 表示されている情報は遅れています。. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 313.1M

RPEAX 保有資産

Davis Opportunity A (RPEAX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Davis Opportunity A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	2.97	2.97
株式	97.01	97.01
他	0.02	0.02

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.87	15.73
PBR (株価純資産倍率)	1.74	2.53
PSR (株価売上高倍率)	1.04	1.74
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.86	10.84
配当利回り	1.77	2.46
5年間の利益成長	14.37	9.26

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	27.16	15.18
金融	19.62	20.99
製造業	15.39	11.93
ハイテク	13.36	12.71
景気連動型消費財	6.64	6.80
通信サービス	6.43	5.57
素材	4.96	3.55
エネルギー	3.32	7.62
消費者向け循環株	2.59	8.28
不動産	0.53	3.56

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 42

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
クエスト・ダイアグノスティクス	US74834L1008	6.17	151.85	+0.22%
キャピタル・ワン・ファイナンシャル	US14040H1059	6.05	204.03	+1.54%
Viatris	US92556V1061	5.44	11.14	0.00%
テック・リソーシズ B	CA8787422044	4.81	43.35	+1.03%
オーウェンスコーニング	US6907421019	4.14	187.77	+0.11%
シグナ	US1255231003	4.06	294.99	+2.06%
ヒュマーナ	US4448591028	3.99	293.80	+3.12%
Schneider Electric	FR0000121972	3.69	271.70	+0.70%
U.S. Bancorp	US9029733048	3.64	48.43	-0.41%
マーケル	US5705351048	3.32	1,810.66	-0.01%

Davis Fundsの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Davis NY Venture A	4.72B	17.51	8.03	9.77
Davis NY Venture Y	1.79B	17.75	8.29	10.05
Davis Global Y	582.73M	23.03	6.54	8.50
Davis Financial Y	519.68M	29.83	11.13	10.37
Davis Financial A	517.18M	29.55	10.88	10.13

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日経平均株価	39,939.50	-64.00	-0.16%
日経225先物 (F)	39,950.0	+62.5	+0.16%
韓国総合株価指数	2,536.96	+21.47	+0.85%
NYダウ	44,565.07	+408.34	+0.92%
独DAX	21,411.53	-6.40	-0.03%
S&P/ASX 200	8,408.90	+30.20	+0.36%
米ドル指数	107.510	-0.353	-0.33%

金	2,784.05	+19.05	+0.69%
原油 WTI	74.58	-0.04	-0.05%
銀	31.323	+0.481	+1.56%
米国綿花2番	67.94	+0.44	+0.65%
排出権	79.06	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	485.88	-3.37	-0.69%
米国コーヒー	343.95	-1.33	-0.39%

ドル/円	155.24	-0.82	-0.53%
ドル/ウォン	1,431.25	-3.05	-0.21%
ユーロ/ドル	1.0455	+0.0040	+0.38%
ユーロ/円	162.31	-0.18	-0.11%
トルコリラ/円	4.3485	-0.0295	-0.67%
豪ドル/円	98.22	+0.16	+0.16%
ポンド/円	192.66	-0.27	-0.14%

大塚ホールディングス	8,002.0	+52.0	+0.65%
SoftBank Group Corp.	10,555.0	-200.0	-1.86%
トヨタ自動車	2,886.0	-39.0	-1.33%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.0	-4.0	-0.21%
ブイ・テクノロジー	2,444.0	+9.0	+0.37%
日立製作所	4,037.0	-8.0	-0.20%
みずほフィナンシャルグループ	3,972.0	+9.0	+0.23%

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