IQ EQ Discovery Equity Fund Class B EUR Acc (0P00015YSI)

アイルランド

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339.173 +1.130 +0.33%

09/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: J&E Davy

ISIN: IE00BRJL3H07

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 5.53M

0P00015YSI 保有資産

Davy Discovery Equity Fund Class B EUR Acc (0P00015YSI) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Davy Discovery Equity Fund Class B EUR Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.330	3.330	0.000
株式	96.670	96.670	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.601	15.100
PBR (株価純資産倍率)	2.795	1.959
PSR (株価売上高倍率)	2.328	1.305
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.850	8.736
配当利回り	1.967	2.058
5年間の利益成長	9.115	12.201

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	23.140	21.419
景気連動型消費財	20.150	15.095
金融	16.160	12.041
ハイテク	15.110	16.061
素材	7.460	6.377
ヘルスケア	7.460	11.283
通信サービス	6.350	4.506
エネルギー	2.320	6.083
消費者向け循環株	1.860	5.612

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 42

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アレジオン	IE00BFRT3W74	3.43	126.21	-1.71%
バジャー・メーター	US0565251081	3.33	207.64	-3.23%
Pinnacle Financial	US72346Q1040	3.25	112.22	-2.83%
カプコン	JP3218900003	3.20	3,337.0	-0.92%
Rational AG	DE0007010803	3.16	828.00	0.00%
オーウェンスコーニング	US6907421019	3.15	167.58	-2.35%
Descartes Systems	CA2499061083	3.12	160.87	-1.31%
マスコ	US5745991068	3.01	72.13	-0.48%
Singapore exchange	SG1J26887955	3.00	12.15	-2.57%
ハミルトン・レーン	US4074971064	2.98	139.76	-5.52%

J&E Davyの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Davy Balanced Growth Fund B EUR Acc	1.41B	12.93	3.15	4.72
Davy Long Term Growth Fund B EUR Ac	941.6M	17.15	4.87	6.71
Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc	270.29M	8.01	0.92	2.30
Davy Discovery Equity Fund Class A	1.9M	10.20	-2.84	8.09

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日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	76.57	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.97%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	73.34	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	323.85	+5.35	+1.68%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.08	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.97%
ユーロ/円	161.54	-1.31	-0.80%
トルコリラ/円	4.4466	-0.0274	-0.67%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.44	-2.13	-1.09%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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