DAYCOVAL CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (0P0000V3LR)

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20/06 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRDAY5CTF000

S/N: 13.492.738/0001-65

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 36.53M

0P0000V3LR 保有資産

DAYCOVAL CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000V3LR) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DAYCOVAL CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.360	1.440	0.080
債券	92.550	92.550	0.000
他	6.090	6.090	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	48.982	13.007
国債	45.002	2,935.080
現金	-0.076	2,328.440

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 57

売持保有資産数: 8

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	17.80	14,909.034	+0.04%
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	9.65	14,857.386	+0.00%
LM TRANSPORTE INTERESTADUAIS SERVICO COM	BRLMTPDBS056	3.45	-	-
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	3.04	14,967.259	+0.04%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	3.00	14,920.530	+0.04%
C&A MODAS S.A. 2.15% 20/05/25	BRCEABDBS011	2.84	-	-
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	2.81	14,980.605	+0.04%
CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREEND PARTIC	BRCYREDBS090	2.58	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	2.26	14,896.357	+0.00%
USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIM	BRUSIMDBS070	2.25	-	-

Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltdaの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVEST	462.31M	12.78	9.94	9.13
DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA B	119.11M	11.66	8.05	-
DAYCOVAL PARNAMIRIM FUNDO DE INVEST	84.88M	9.96	8.02	8.84

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日経平均株価	38,621.00	-25.50	-0.07%
日経225先物 (F)	38,485.0	-110.0	-0.29%
韓国総合株価指数	2,784.25	-23.38	-0.83%
NYダウ	39,150.33	+15.57	+0.04%
独DAX	18,185.23	-68.95	-0.38%
S&P/ASX 200	7,796.00	+26.60	+0.34%
米ドル指数	105.480	+0.253	+0.24%

金	2,334.70	-34.30	-1.45%
原油 WTI	80.59	-0.70	-0.86%
銀	29.580	-1.241	-4.03%
米国綿花2番	72.31	-0.31	-0.43%
排出権	68.05	-1.17	-1.69%
米国シカゴコーン	435.25	-4.75	-1.08%
米国コーヒー	224.85	-5.50	-2.39%

ドル/円	159.82	+0.92	+0.58%
ドル/ウォン	1,388.51	-3.42	-0.25%
ユーロ/ドル	1.0691	-0.0009	-0.08%
ユーロ/円	170.80	+0.71	+0.42%
トルコリラ/円	4.8615	+0.0185	+0.38%
豪ドル/円	106.15	+0.37	+0.35%
ポンド/円	202.06	+0.90	+0.45%

大塚ホールディングス	6,388.0	+175.0	+2.82%
SoftBank Group Corp.	9,889.0	-321.0	-3.14%
トヨタ自動車	3,074.0	-10.0	-0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,547.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,075.0	-150.0	-4.65%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,100.0	+22.0	+0.71%

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DAYCOVAL CLASSIC .	2.600	+0.001	+0.04%
ABC-CA Dual Divid.	1.614	0.000	0%
APMI	0.07	+0.00	+0.00%
Fidelity Global I.	12.963	-0.010	-0.10%