DAYCOVAL CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (0P0000V3LR)

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2.718 +0.002 +0.06%

12/11 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRDAY5CTF000

S/N: 13.492.738/0001-65

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 30.92M

0P0000V3LR 保有資産

DAYCOVAL CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000V3LR) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DAYCOVAL CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.360	1.440	0.080
債券	92.550	92.550	0.000
他	6.090	6.090	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	48.982	13.565
国債	45.002	2,960.610
現金	-0.076	2,297.880

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 57

売持保有資産数: 8

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	17.80	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	9.65	-	-
LM TRANSPORTE INTERESTADUAIS SERVICO COM	BRLMTPDBS056	3.45	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	3.04	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	3.00	15,608.410	+0.04%
C&A MODAS S.A. 2.15% 20/05/25	BRCEABDBS011	2.84	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	2.81	-	-
CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREEND PARTIC	BRCYREDBS090	2.58	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	2.26	15,623.280	+48.80%
USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIM	BRUSIMDBS070	2.25	-	-

Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltdaの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVEST	483.13M	9.17	12.00	9.17
DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA B	112.52M	11.66	8.05	-
DAYCOVAL PARNAMIRIM FUNDO DE INVEST	83.57M	6.76	9.98	8.69

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日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	38,485.0	-417.5	-1.07%
韓国総合株価指数	2,420.92	+2.06	+0.09%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,191.55	-51.18	-0.27%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.447	-0.151	-0.14%

金	2,573.50	+0.60	+0.02%
原油 WTI	67.99	-0.71	-1.03%
銀	30.562	-0.007	-0.02%
米国綿花2番	67.72	-0.60	-0.88%
排出権	68.06	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	419.10	+0.10	+0.02%
米国コーヒー	278.95	-0.40	-0.14%

ドル/円	155.42	-0.83	-0.53%
ドル/ウォン	1,395.77	-8.98	-0.64%
ユーロ/ドル	1.0571	+0.0041	+0.39%
ユーロ/円	164.29	-0.27	-0.16%
トルコリラ/円	4.5145	-0.0365	-0.80%
豪ドル/円	100.53	-0.35	-0.35%
ポンド/円	196.92	-1.00	-0.51%

大塚ホールディングス	9,128.0	-66.0	-0.72%
SoftBank Group Corp.	8,920.0	+77.0	+0.87%
トヨタ自動車	2,704.0	+38.0	+1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.0	+26.0	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,182.0	-8.0	-0.37%
日立製作所	3,951.0	+17.0	+0.43%
みずほフィナンシャルグループ	3,765.0	+234.0	+6.63%

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