DAYCOVAL MULTIFUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000UCG7)

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30/09 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRDYC2CTF005

S/N: 06.092.123/0001-86

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 33.25M

0P0000UCG7 保有資産

DAYCOVAL MULTIFUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTA (0P0000UCG7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DAYCOVAL MULTIFUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.720	11.810	7.090
株式	6.740	15.760	9.020
債券	91.470	93.720	2.250
転換社債	0.020	0.020	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.269	9.966
PBR (株価純資産倍率)	1.127	1.392
PSR (株価売上高倍率)	0.750	0.956
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.846	4.629
配当利回り	6.430	6.790
5年間の利益成長	13.206	14.275

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
公益事業	19.400	14.983
素材	19.200	15.001
金融	15.260	17.480
景気連動型消費財	11.740	10.625
エネルギー	11.350	13.785
製造業	9.900	14.121
ハイテク	7.100	3.342
消費者向け循環株	6.280	9.641
不動産	3.350	4.850
通信サービス	0.240	1.747
ヘルスケア	-3.830	3.386

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 26

売持保有資産数: 9

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Daycoval Titulos Publico I FI RF	-	11.86	-	-
Kapitalo K10 FIC FIM	-	8.43	-	-
Quantitas Galápagos FIM	-	8.10	-	-
Kapitalo Kappa Fin FIC FIM	-	7.93	-	-
Ibiuna Hedge STH FIC FIM	-	7.25	-	-
Genoa Radar 701 FIC FIM	-	7.10	-	-
Vinland Macro FIC FIM	-	6.60	-	-
Ibiuna L&S STLS FIC FIM	-	6.31	-	-
Daycoval Multiestratégia FIM	-	6.07	-	-
Gávea Macro FIC FIM	-	5.07	-	-

Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltdaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMEN	112.46M	6.43	8.93	10.60
SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	83.8M	12.17	10.64	11.07
ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	72.65M	4.08	9.53	9.77
JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO	74.7M	11.55	10.31	9.31
DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO REND	61.31M	12.91	9.04	8.97

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日経平均株価	38,645.50	+852.00	+2.25%
日経225先物 (F)	38,665.0	-45.0	-0.12%
韓国総合株価指数	2,561.75	-31.52	-1.22%
NYダウ	42,196.52	+39.55	+0.09%
独DAX	19,164.75	-48.39	-0.25%
S&P/ASX 200	8,213.50	+15.30	+0.19%
米ドル指数	101.437	+0.047	+0.05%

金	2,680.05	+10.35	+0.39%
原油 WTI	70.77	+0.67	+0.96%
銀	32.060	+0.140	+0.44%
米国綿花2番	73.43	+0.34	+0.47%
排出権	62.66	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	432.12	+0.37	+0.09%
米国コーヒー	256.45	-7.70	-2.92%

ドル/円	146.57	+0.12	+0.08%
ドル/ウォン	1,324.32	+0.51	+0.04%
ユーロ/ドル	1.1044	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	161.88	+0.10	+0.06%
トルコリラ/円	4.2665	-0.0140	-0.33%
豪ドル/円	100.88	+0.03	+0.03%
ポンド/円	194.39	+0.05	+0.03%

大塚ホールディングス	8,216.0	0.00%
SoftBank Group Corp.	8,476.0	0.00%
トヨタ自動車	2,569.5	0.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,450.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	2,518.0	0.00%
東芝	4,590.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,958.5	0.00%

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