DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO (0P0000UBEK)

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43.003 +0.020 +0.04%

12/11 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRDYC1CTF007

S/N: 00.807.777/0001-62

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 533.24M

0P0000UBEK 保有資産

DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO (0P0000UBEK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.970	4.040	0.070
債券	93.560	93.560	0.000
他	2.470	2.470	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.206	11.691
PBR (株価純資産倍率)	6.744	1.490
PSR (株価売上高倍率)	1.587	1.048
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.201	10.064
配当利回り	10.314	7.085
5年間の利益成長	6.369	15.807

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	100.000	22.098

地域比率

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 52

売持保有資産数: 10

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	39.82	-	-
Daycoval Classic FIF RF C Priv	-	7.49	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	4.67	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	4.62	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	4.53	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	4.44	15,533.330	+0.46%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	4.00	-	-
Daycoval Títulos Públicos III FI RF	-	3.15	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	3.14	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	2.71	15,608.410	+0.04%

Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltdaの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA B	65.12M	11.66	8.05	-
DAYCOVAL PARNAMIRIM FUNDO DE INVEST	82.59M	3.42	9.00	8.70
DAYCOVAL CLASSIC PREVIDENCIA FUNDO	41.01M	12.73	10.60	8.41

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日経平均株価	38,798.00	+294.00	+0.76%
日経225先物 (F)	38,802.5	-100.0	-0.26%
韓国総合株価指数	2,429.35	+10.49	+0.43%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.742	+0.144	+0.14%

金	2,569.60	-3.30	-0.13%
原油 WTI	68.04	-0.66	-0.96%
銀	30.517	-0.052	-0.17%
米国綿花2番	67.84	-0.56	-0.82%
排出権	68.27	+0.01	+0.01%
米国シカゴコーン	419.12	+0.37	+0.09%
米国コーヒー	278.95	-0.40	-0.14%

ドル/円	156.41	+0.16	+0.10%
ドル/ウォン	1,399.08	-5.67	-0.40%
ユーロ/ドル	1.0540	+0.0010	+0.10%
ユーロ/円	164.86	+0.30	+0.18%
トルコリラ/円	4.5480	-0.0030	-0.07%
豪ドル/円	101.11	+0.23	+0.23%
ポンド/円	198.21	+0.29	+0.15%

大塚ホールディングス	9,153.0	-41.0	-0.45%
SoftBank Group Corp.	8,989.0	+146.0	+1.65%
トヨタ自動車	2,715.0	+49.0	+1.84%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,833.5	+35.5	+1.97%
ブイ・テクノロジー	2,195.0	+5.0	+0.23%
日立製作所	3,966.0	+32.0	+0.81%
みずほフィナンシャルグループ	3,770.0	+239.0	+6.77%

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