Degussa-Renten-Universal-Fonds (0P00000UWV)

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74.080 -0.010 -0.01%

24/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE0005316996

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 11.16M

0P00000UWV 保有資産

Degussa-Renten-Universal-Fonds (0P00000UWV) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Degussa-Renten-Universal-Fonds ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.270	2.410	0.140
債券	97.720	98.230	0.510

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	63.468	46.590
社債	34.260	33.504
現金	2.273	11.013

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 23

売持保有資産数: 6

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Dexia Credit Local S.A.	XS1700578724	12.05	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005325946	8.18	-	-
Lanxess AG	XS1820748538	8.09	-	-
Romania Tf 1,375% Dc29 Eur	XS2262211076	7.43	83.270	+0.39%
Italy (Republic Of)	IT0005215246	6.50	-	-
Versito International S.A.	XS2314794491	6.09	-	-
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	6.07	96.45	+0.07%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	4.15	95.19	0.00%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin)	XS1309518998	4.12	-	-
Madrid (Comunidad de)	ES0000101909	4.11	-	-

Universal-Investment GmbHの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ACATIS IfK Value Renten UI A	827.27M	5.53	0.77	2.06
apo VV Renten Privat	596.18M	-0.26	-2.08	0.41
Berenberg 1590 Renten Strategie C	300.6M	0.99	2.63	-
Berenberg 1590 Renten Strategie A	223.57M	0.89	-2.05	0.39
Berenberg 1590 Renten Strategie B	223.57M	0.90	-2.05	0.39

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日経平均株価	39,551.00	+345.50	+0.88%
日経225先物 (F)	39,507.5	+200.0	+0.51%
韓国総合株価指数	2,776.68	+2.29	+0.08%
NYダウ	39,112.16	-299.05	-0.76%
独DAX	18,162.53	-163.05	-0.89%
S&P/ASX 200	7,795.70	-43.10	-0.55%
米ドル指数	105.287	+0.010	+0.01%

金	2,332.10	+1.30	+0.06%
原油 WTI	80.94	+0.11	+0.14%
銀	29.258	+0.065	+0.22%
米国綿花2番	74.92	-0.15	-0.20%
排出権	67.80	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	432.88	+2.63	+0.61%
米国コーヒー	229.93	-6.32	-2.68%

ドル/円	159.77	+0.09	+0.05%
ドル/ウォン	1,390.06	-0.38	-0.03%
ユーロ/ドル	1.0715	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	171.20	+0.11	+0.06%
トルコリラ/円	4.8435	-0.0020	-0.04%
豪ドル/円	106.22	+0.07	+0.07%
ポンド/円	202.73	+0.15	+0.07%

大塚ホールディングス	6,661.0	+73.0	+1.11%
SoftBank Group Corp.	10,020.0	+82.0	+0.83%
トヨタ自動車	3,261.0	-35.0	-1.06%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,646.0	+4.5	+0.27%
ブイ・テクノロジー	3,105.0	+10.0	+0.32%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,273.0	+8.0	+0.25%

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