Deka-EM Bond CF (0P0000HO0E)

ルクセンブルグ

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69.190 +0.140 +0.20%

08/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Deka International SA

ISIN: LU0350136957

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 156.05M

0P0000HO0E 保有資産

Deka EM Bond CF (0P0000HO0E) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Deka EM Bond CF ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	101.090	101.460	0.370

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	83.451	55.562
社債	17.978	23.725
現金	0.140	11.521
デリバティブ	-1.568	46.019

地域比率

債券

南アメリカ
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 234

売持保有資産数: 7

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Oman (Sultanate Of)	XS1944412748	1.54	-	-
OMGOVT 6.5 08-Mar-2047	XS1575968026	1.50	97.73	+0.00%
SAGOVT 4.5 26-Oct-2046	XS1508675508	1.44	82.04	+0.00%
Indonesia (Republic of)	XS2069959398	1.36	-	-
Brazil (Federative Republic)	-	1.14	-	-
Colombia (Republic of)	-	1.10	-	-
Boi Finance BV	XS2348767083	0.98	-	-
Turkey (Republic of)	-	0.96	-	-
EGGOVT 7.5 31-Jan-2027	XS1558078736	0.94	96.50	+0.16%
Egypt (Arab Republic of)	XS1558078496	0.87	-	-

Deka International SAの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Deka Renten: Euro 1 3 CF A	708.75M	0.25	0.34	0.59
Deka BasisStrategie Renten CF	637.95M	0.89	1.09	0.60
Deka Wandelanleihen CF	307.19M	2.37	-1.55	3.60
Deka LiquiditatsPlan PB	265.26M	0.51	1.24	0.48
Deka CorporateBond High Yield Euro	206.84M	0.83	0.19	2.28

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日経平均株価	38,165.50	+95.00	+0.25%
日経225先物 (F)	38,167.5	-270.0	-0.70%
韓国総合株価指数	2,732.45	+20.31	+0.75%
NYダウ	39,387.76	+331.37	+0.85%
独DAX	18,679.71	+181.33	+0.98%
S&P/ASX 200	7,764.80	+43.20	+0.56%
米ドル指数	105.175	+0.071	+0.07%

金	2,361.55	+21.25	+0.91%
原油 WTI	79.86	+0.60	+0.76%
銀	28.685	+0.320	+1.13%
米国綿花2番	78.00	-0.41	-0.52%
排出権	73.62	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	458.12	+1.12	+0.25%
米国コーヒー	200.25	+2.70	+1.37%

ドル/円	155.63	+0.17	+0.11%
ドル/ウォン	1,367.72	+2.63	+0.19%
ユーロ/ドル	1.0776	-0.0006	-0.05%
ユーロ/円	167.69	+0.06	+0.04%
トルコリラ/円	4.8230	+0.0020	+0.04%
豪ドル/円	102.86	-0.06	-0.06%
ポンド/円	194.79	+0.07	+0.04%

大塚ホールディングス	6,576.0	+124.0	+1.92%
SoftBank Group Corp.	7,858.0	+122.0	+1.58%
トヨタ自動車	3,409.0	-119.0	-3.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,586.5	+3.0	+0.19%
ブイ・テクノロジー	2,633.0	+6.0	+0.23%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,051.0	+18.0	+0.59%

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