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Delaware Extended Duration Bond Fund Class R (DEERX)

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14/06 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  アメリカ
発行者:  Delaware Funds by Macquarie
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 4.68M
Delaware Extended Duration Bond Fund Class R 14.450 +0.030 +0.21%

DEERX 保有資産

 
Delaware Extended Duration Bond Fund Class R (DEERX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Delaware Extended Duration Bond Fund Class R ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 4.600 4.600 0.000
債券 92.360 92.360 0.000
転換社債 0.340 0.340 0.000
優先株式 2.690 2.690 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 90.351 68.221
現金 4.601 16.059
国債 2.951 27.260
地方債 1.753 6.379

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 174

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
United States Treasury Bonds 4.75% - 2.95 - -
Amgen Inc. 5.65% - 1.36 - -
JPMorgan Chase & Co. 3.109% - 1.27 - -
T-Mobile USA, Inc. 3% - 1.26 - -
Royalty Pharma PLC 3.35% - 1.25 - -
Merck & Co., Inc 2.75% - 1.24 - -
Oracle Corp. 3.6% - 1.22 - -
AT&T Inc 3.5% - 1.21 - -
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5.3% - 1.17 - -
Gilead Sciences, Inc. 5.55% - 1.16 - -

Delaware Funds by Macquarieの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Optimum Fixed Income Instl 2.63B -1.46 -3.45 1.13
  Delaware National Hi-Yld Muni Bd In 2.45B 1.21 -0.87 3.97
  Delaware Diversified Income Instl 2.25B -1.28 -2.97 1.70
  Delaware Corporate Bond Inst 867.64M -0.66 -3.27 2.09
  Delaware National Hi-Yld Muni Bd A 679.53M 1.09 -1.14 3.70
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