GS&P Fonds – Deutsche Aktien Total Return I (0P00001BCE)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0216092006

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 286.78M

0P00001BCE 保有資産

Deutsche Aktien Total Return I (0P00001BCE) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Deutsche Aktien Total Return I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.460	6.460	0.000
株式	61.640	61.750	0.110
債券	24.920	24.920	0.000
他	6.980	6.980	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.249	15.095
PBR (株価純資産倍率)	0.690	2.141
PSR (株価売上高倍率)	0.597	1.502
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.626	9.015
配当利回り	3.535	2.850
5年間の利益成長	8.879	10.818

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	18.220	15.492
金融	17.600	15.754
素材	13.040	7.414
不動産	12.870	3.681
ヘルスケア	8.800	12.150
景気連動型消費財	8.260	11.557
ハイテク	7.940	17.271
エネルギー	5.580	4.566
通信サービス	4.090	6.454
公益事業	3.620	4.022

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 57

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	6.95	84.13	-0.56%
Vonovia	DE000A1ML7J1	6.49	27.60	-1.43%
Aareal Bank AG 10.81%	DE000A1TNDK2	6.22	-	-
Rocket Internet SE	DE000A12UKK6	4.68	-	-
Talanx	DE000TLX1005	4.10	80.900	-2.12%
Shell	GB00BP6MXD84	3.44	31.72	+0.32%
Wuestenrot Wuerttembergische	DE0008051004	2.97	11.94	-1.49%
Freenet AG	DE000A0Z2ZZ5	2.53	28.260	+0.71%
GRENKE AG 9.41%	XS1689189501	2.37	-	-
BioNTech	US09075V1026	2.35	122.85	+0.57%

GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
VV Strategie BW Bank Ertrag T3 Acc	625.35M	6.82	0.97	2.28
VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc	625.35M	6.83	0.97	2.28
VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc	625.35M	6.45	0.61	1.92
VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc	625.35M	6.46	0.62	1.92
Deutsche Aktien Total Return II	286.78M	-0.38	-1.68	6.38

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日経平均株価	39,190.40	-414.69	-1.05%
日経225先物 (F)	38,245.0	-505.0	-1.30%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,096.62	-124.72	-0.62%
S&P/ASX 200	8,191.90	-102.20	-1.23%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	76.51	+0.76	+1.00%
銀	30.288	-1.026	-3.28%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	74.95	+1.61	+2.20%
米国シカゴコーン	473.00	+2.50	+0.53%
米国コーヒー	326.63	+2.78	+0.86%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,466.68	-6.40	-0.43%
ユーロ/ドル	1.0212	-0.0026	-0.25%
ユーロ/円	160.47	-1.07	-0.66%
トルコリラ/円	4.4275	-0.0240	-0.54%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	190.85	-1.59	-0.83%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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	Deutsche Aktien T.	210.320	+0.450	+0.21%