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DWS Invest Short Duration Credit FC (0P00002ADV)

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20/09 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
ISIN:  LU0236146428 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 491.16M
Deutsche Invest I Short Duration Credit FC 144.280 +0.010 +0.01%

0P00002ADV 保有資産

 
Deutsche Invest I Short Duration Credit FC (0P00002ADV) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Deutsche Invest I Short Duration Credit FC ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 7.050 11.340 4.290
債券 90.330 94.310 3.980
転換社債 2.630 2.630 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 92.719 79.229
デリバティブ 4.117 22.766
現金 -0.808 10.889
国債 1.347 9.838

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 313

売持保有資産数: 19

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Societe Generale S.A. 4.125% FR001400IDW0 1.63 - -
Elenia Verkko Oyj 0.375% XS2113885011 1.46 - -
Caixabank S.A. 4.625% XS2623501181 1.18 - -
  Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026 XS2625195891 1.13 101.500 +-0.06%
NGG Finance PLC 1.625% XS2010044977 0.99 - -
Eni SpA 2.625% XS2242929532 0.98 - -
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 1.125% XS2035564975 0.95 - -
Eph Financing International AS 6.651% XS2716891440 0.94 - -
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.25% DE000A3T0X22 0.94 - -
Svenska Handelsbanken AB 3.875% XS2715276163 0.94 - -

DWS Investment S.A.の上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Deutsche Floating Rate Notes LC 8.91B 3.11 2.12 0.63
  I Euro High Yield Corporates FC 2.83B 5.41 1.64 3.80
  I Euro High Yield Corporates FD 2.83B 5.41 1.64 3.80
  I Euro High Yield Corporates LC 2.83B 5.08 1.18 3.33
  Deutsche Inv I Euro HiYld Corp RD 2.83B 5.65 1.98 -
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