Diversified Growth Company Bond A GBP Acc (0P0001DHWD)

ルクセンブルグ

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113.493 -0.003 -0.00%

13/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Notz, Stucki Europe SA

ISIN: LU0864887954

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 94.65M

0P0001DHWD 保有資産

Diversified Growth Company Bond A GBP Acc (0P0001DHWD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Diversified Growth Company Bond A GBP Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.870	2.870	0.000
債券	87.660	87.700	0.040
転換社債	9.470	9.470	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	78.594	23.611
国債	7.252	106.983
現金	2.867	47.637
証券化商品	2.372	19.610

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 61

売持保有資産数: 6

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Gothaer Allgemeine Versicherung AG	DE000A168478	4.87	-	-
Vontobel Financial Products Ltd. 2.6%	CH1134445159	4.18	-	-
Midwest Connector Capital Company LLC 3.9%	-	3.82	-	-
ELM BV 3.25%	XS1592282740	3.50	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 3.625%	XS1246732249	3.48	-	-
UBS AG 5.125%	CH0244100266	3.42	-	-
Abbott Laboratories 3.75%	-	3.31	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3.31	-	-
The Boeing Company 2.7%	-	3.06	-	-
Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 0.45%	CH0494734343	2.96	-	-

NS Partners Europe SAの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Diversified Growth Company Converti		107.28M	4.27	-1.28	3.76

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日経平均株価	38,881.50	+377.50	+0.98%
日経225先物 (F)	38,902.5	0.0	0.00%
韓国総合株価指数	2,416.97	-1.89	-0.08%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,276.60	+52.60	+0.64%
米ドル指数	106.689	+0.091	+0.09%

金	2,573.00	+0.10	+0.00%
原油 WTI	68.25	-0.45	-0.66%
銀	30.580	+0.011	+0.04%
米国綿花2番	68.01	-0.39	-0.57%
排出権	68.27	+0.01	+0.01%
米国シカゴコーン	419.12	+0.37	+0.09%
米国コーヒー	278.95	-0.40	-0.14%

ドル/円	156.38	+0.12	+0.08%
ドル/ウォン	1,400.44	-4.31	-0.31%
ユーロ/ドル	1.0546	+0.0015	+0.15%
ユーロ/円	164.89	+0.33	+0.20%
トルコリラ/円	4.5475	-0.0035	-0.08%
豪ドル/円	101.14	+0.26	+0.26%
ポンド/円	198.27	+0.35	+0.18%

大塚ホールディングス	9,156.0	-38.0	-0.41%
SoftBank Group Corp.	8,941.0	+98.0	+1.11%
トヨタ自動車	2,717.0	+51.0	+1.91%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,817.0	+19.0	+1.06%
ブイ・テクノロジー	2,209.0	+19.0	+0.87%
日立製作所	3,962.0	+28.0	+0.71%
みずほフィナンシャルグループ	3,736.0	+205.0	+5.81%

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