Creand Buy & Hold 2026 A FI (0P00017HNM)

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26/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Gesalcalá SGIIC

ISIN: ES0113326005

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 7.12M

0P00017HNM 保有資産

Diagonal Total Return FI (0P00017HNM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Diagonal Total Return FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	2.110	2.110
債券	96.900	96.900
転換社債	1.000	1.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.692	13.219
PBR (株価純資産倍率)	1.726	1.832
PSR (株価売上高倍率)	0.939	1.436
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.107	15.419
配当利回り	3.420	3.139
5年間の利益成長	10.274	9.902

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	90.099	40.128
国債	5.787	44.526
現金	2.108	32.631
証券化商品	1.009	7.348

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 59

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026	XS2625195891	4.02	101.680	+-0.09%
Banco Santander SA 3.25 04-Apr-2026	XS1384064587	2.96	106.270	0.00%
Syngenta Finance N.V. 3.375%	XS2154325489	2.95	-	-
Stellantis N.V 2.75%	FR0013512944	2.94	-	-
Liberty Mutual Group, Inc. 2.75%	XS1403499848	2.94	-	-
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 2.125%	IT0005366460	2.91	-	-
Renault S.A. 2.375%	FR0014000NZ4	2.89	-	-
BPCE SA 1.375%	FR0013323664	2.86	-	-
Caixabank S.A. 1.125%	XS1968846532	2.86	-	-
ENEL Finance International N.V. 0%	XS2390400633	2.81	-	-

Gesalcalá SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fomento de Ahorros e Inversiones SI	287.55M	6.28	1.64	1.42
Loreto Suma	33.71M	4.07	2.45	-
AMAUROTA CAPITAL	29.46M	7.21	2.40	4.54
Alcala Global FI	28.62M	5.89	3.05	2.68
RSR Global FI	24.61M	8.19	2.31	-

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日経平均株価	38,401.50	+290.00	+0.76%
日経225先物 (F)	38,410.0	+597.5	+1.58%
韓国総合株価指数	2,503.28	+0.22	+0.01%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,261.75	-34.23	-0.18%
S&P/ASX 200	8,469.90	+63.20	+0.75%
米ドル指数	106.222	+0.174	+0.16%

金	2,653.57	-11.23	-0.42%
原油 WTI	68.56	-0.16	-0.23%
銀	30.242	-0.314	-1.03%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.47	+0.05	+0.07%
米国シカゴコーン	428.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	326.15	+0.27	+0.08%

ドル/円	151.63	+0.53	+0.35%
ドル/ウォン	1,396.29	+7.70	+0.55%
ユーロ/ドル	1.0550	-0.0014	-0.14%
ユーロ/円	159.96	+0.27	+0.17%
トルコリラ/円	4.3765	+0.0140	+0.32%
豪ドル/円	98.33	+0.13	+0.13%
ポンド/円	191.96	+0.38	+0.20%

大塚ホールディングス	8,670.0	+7.0	+0.08%
SoftBank Group Corp.	9,011.0	+30.0	+0.33%
トヨタ自動車	2,597.0	+26.0	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,776.0	+8.0	+0.45%
ブイ・テクノロジー	2,258.0	+11.0	+0.49%
日立製作所	3,782.0	+47.0	+1.26%
みずほフィナンシャルグループ	3,753.0	+53.0	+1.43%

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