Cogence Discovery Moderate Dynamic Asset Optimiser Fund of Funds A (0P00017KS5)

Johannesburg

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10/01 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Discovery Life Collective Inv

ISIN: ZAE000210530

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 7.97B

0P00017KS5 保有資産

Discovery Moderate Dynamic Asset Optimiser Fund of (0P00017KS5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Discovery Moderate Dynamic Asset Optimiser Fund of ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.450	9.270	5.820
株式	52.330	59.740	7.410
債券	42.140	45.320	3.180
転換社債	0.050	0.050	0.000
他	2.030	2.030	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.268	12.558
PBR (株価純資産倍率)	2.055	1.819
PSR (株価売上高倍率)	1.535	1.392
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.699	6.575
配当利回り	2.971	3.583
5年間の利益成長	11.925	11.510

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	25.200	22.512
ハイテク	13.310	9.381
通信サービス	12.780	12.202
素材	12.700	13.152
景気連動型消費財	11.560	10.769
ヘルスケア	8.460	6.707
製造業	4.700	5.767
消費者向け循環株	4.660	9.181
不動産	3.850	8.284
エネルギー	1.710	2.213
公益事業	1.080	1.111

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 8

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cogence Global Growth Port USD Instl Acc	MU0673S00147	36.05	-	-
Discovery Strategic Bond A	ZAE000292215	30.03	-	-
Ninety One SA Equity V	ZAE000316220	17.47	-	-
Ninety One Active Quants V	ZAE000316238	8.78	-	-
Discovery Diversified Income Fund	ZAE000107512	6.24	1.145	-0.13%
Discovery Flexible Property Fund	ZAE000107538	0.50	1.361	-0.39%

Discovery Life Collective Invの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Discovery Balanced Fund	45.28B	15.00	6.94	7.76
Discovery Aggr Asset Optimiser A	6.15B	13.52	8.48	-
Discovery Cautious Balanced Fund	5.56B	13.10	6.49	7.44
Discovery Conservative Optimiser A	2.88B	13.93	9.45	-
Discovery Global Equity Feeder Fund	2.75B	27.29	11.77	12.94

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	76.57	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.97%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	73.34	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	323.85	+5.35	+1.68%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.08	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.97%
ユーロ/円	161.54	-1.31	-0.80%
トルコリラ/円	4.4466	-0.0274	-0.67%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.44	-2.13	-1.09%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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