DLM MIL FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P0000U5QH)

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26/06 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: DLM Invista Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRMIL1CTF005

S/N: 03.534.590/0001-20

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 26.46M

0P0000U5QH 保有資産

DLM MIL FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULT (0P0000U5QH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DLM MIL FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULT ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.080	5.120	5.040
株式	2.790	3.580	0.790
債券	76.910	76.950	0.040
他	20.250	20.280	0.030

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.718	10.199
PBR (株価純資産倍率)	1.186	1.435
PSR (株価売上高倍率)	0.535	0.935
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.049	5.104
配当利回り	5.458	5.670
5年間の利益成長	13.529	14.629

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	21.050	16.583
公益事業	20.170	18.034
金融	14.210	18.858
エネルギー	12.220	7.067
景気連動型消費財	10.810	15.361
素材	6.930	13.527
消費者向け循環株	5.090	7.929
不動産	3.390	1.614
通信サービス	2.830	0.380
ヘルスケア	2.230	4.878
ハイテク	1.080	1.038

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 27

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Inter Premium FI RF C Priv LP	-	25.17	-	-
JGP Corporate FIC FI RF C Priv LP	-	11.59	-	-
ARX Vinson FIC FI RF C Priv	-	11.42	-	-
JGP Select FIC FIM C Priv	-	9.97	-	-
Inter Trafalgar FIM C Priv	-	8.08	-	-
Inter Conservador Plus FI RF LP	-	5.00	-	-
Augme 90 FIC FIM C Priv	-	4.58	-	-
Sparta Top FIC FI RF C Priv LP	-	4.57	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	3.76	4,251.092	+0.26%
Inter Ativa FI RF RL	-	3.01	-	-

Inter Asset Gestão de Recursos Ltdaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
DLM HEDGE CONSERVADOR II FUNDO DE I	953.01M	11.41	10.21	-
DLM WEALTH MULTIGESTORES DEBENTURE	129.32M	13.72	10.33	-
PB SIC BH FUNDO DE INVESTIMENTO EM	57.17M	4.56	11.29	9.04
DLM UNION FUNDO DE INVESTIMENTO EM	35.9M	13.69	-8.73	-
RIVIERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM CO	12.39M	3.30	-0.45	1.95

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日経平均株価	39,557.50	+253.00	+0.64%
日経225先物 (F)	39,840.0	+230.0	+0.58%
韓国総合株価指数	2,797.78	+13.72	+0.49%
NYダウ	39,118.86	-45.20	-0.12%
独DAX	18,234.12	+23.57	+0.13%
S&P/ASX 200	7,767.50	+7.90	+0.10%
米ドル指数	105.530	-0.041	-0.04%

金	2,336.90	+0.30	+0.01%
原油 WTI	81.46	-0.28	-0.34%
銀	29.435	+0.179	+0.61%
米国綿花2番	72.72	-1.86	-2.49%
排出権	67.36	+0.69	+1.03%
米国シカゴコーン	408.50	-14.50	-3.43%
米国コーヒー	227.68	+1.33	+0.59%

ドル/円	160.85	+0.12	+0.07%
ドル/ウォン	1,381.28	-5.07	-0.37%
ユーロ/ドル	1.0715	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	172.34	+0.27	+0.15%
トルコリラ/円	4.9160	+0.0205	+0.42%
豪ドル/円	107.31	+0.46	+0.43%
ポンド/円	203.45	+0.27	+0.13%

大塚ホールディングス	6,770.0	+95.0	+1.42%
SoftBank Group Corp.	10,390.0	+255.0	+2.52%
トヨタ自動車	3,290.0	+27.0	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,729.0	+64.5	+3.88%
ブイ・テクノロジー	3,055.0	-70.0	-2.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,358.0	+59.0	+1.79%

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