SIH Flex Global FI (158600033)

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22.03 -0.01 -0.03%

08/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Degroof Petercam SGIIC

ISIN: ES0158600033

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 23.55M

158600033 保有資産

DP Flexible Global FI (158600033) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DP Flexible Global FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	21.41	30.36	8.95
株式	9.60	11.32	1.72
債券	62.97	65.08	2.11
転換社債	3.01	3.01	0.00
優先株式	0.02	0.02	0.00
他	2.97	2.97	0.00

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.95	16.34
PBR (株価純資産倍率)	2.84	2.51
PSR (株価売上高倍率)	1.94	1.86
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.51	10.16
配当利回り	1.91	2.43
5年間の利益成長	8.89	11.80

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	38.83	12.56
製造業	33.48	12.02
素材	8.64	6.75
金融	8.55	15.24
ハイテク	6.46	20.73
景気連動型消費財	4.66	12.48
不動産	0.62	2.96
消費者向け循環株	0.35	7.66
エネルギー	-0.25	3.24
通信サービス	-0.29	7.57
公益事業	-1.06	3.02

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 52

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SIH Renta Fija C FI	ES0142167008	11.58	-	-
Merch-Fontemar FI	ES0138914033	11.04	27.76	+0.05%
SIH Ahorro C FI	ES0141580003	9.06	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	5.68	95.510	+0.22%
SIH FCP S/T EUR B Instl	LU1091599057	4.36	-	-
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	3.47	100.26	-0.01%
United States Treasury Notes 1.13%	-	3.38	-	-
BlackRock Strategic Funds European Absolute Retu	LU0414666189	3.18	179.220	+0.08%
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	2.87	247.03	+0.74%
Kutxabank SA 4.75%	ES0343307031	2.59	-	-

Andbank Wealth Management SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
DP Fonseleccion FI	79.52M	3.98	0.66	0.01
DP Salud FI	31.69M	3.10	0.54	6.24
DP Fonglobal FI	22.42M	6.26	2.13	4.11
ASTURIANA DE VALORES SA SICAV	22.25M	14.28	3.96	2.05
NORTH CAPE INVERSIONES SA SICAV	11.66M	10.10	2.04	2.29

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	76.57	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.96%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	73.34	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	323.85	+5.35	+1.68%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.08	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.97%
ユーロ/円	161.54	-1.31	-0.80%
トルコリラ/円	4.4466	-0.0274	-0.67%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.44	-2.13	-1.09%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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