WAM Global Allocation A FI (114907035)

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207.08 -0.03 -0.02%

08/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

ISIN: ES0114907035

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 22.42M

114907035 保有資産

DP Fonglobal FI (114907035) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DP Fonglobal FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	41.00	41.00	0.00
債券	55.45	67.61	12.16
転換社債	0.54	0.54	0.00
優先株式	0.19	0.19	0.00
他	5.18	5.28	0.10

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.24	16.79
PBR (株価純資産倍率)	3.19	2.57
PSR (株価売上高倍率)	2.50	1.88
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.20	10.86
配当利回り	1.67	2.43
5年間の利益成長	11.41	11.04

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	21.38	12.49
ハイテク	18.46	20.92
金融	18.43	15.73
製造業	12.52	11.82
景気連動型消費財	8.81	10.73
素材	5.48	5.02
通信サービス	4.66	6.88
消費者向け循環株	4.30	7.35
エネルギー	3.22	3.99
不動産	1.64	3.89
公益事業	1.11	3.49

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 22

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bo	LU0408877925	8.90	104.642	-0.06%
Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C	LU1111643711	8.17	225.310	+0.53%
WAM Duración 0-3 A FI	ES0176408005	7.80	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	7.73	14.970	-0.07%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	7.43	108.620	-0.02%
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-AP	LU1720112173	6.54	-	-
Incometric Fund Nartex Equity Fund A EUR Accumulat	LU2357235493	6.32	135.020	+0.16%
Neuberger Berman Corp Hyb Bd EUR I Acc	IE00BZ090894	6.30	-	-
Findlay Park American I EUR Acc	IE000JXUTJG7	6.14	-	-
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fu	LU2393079814	5.89	32.790	-0.33%

Welcome Asset Management SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
DP Fonseleccion FI	79.52M	3.98	0.66	0.01
DP Salud FI	31.69M	3.10	0.54	6.24
DP Flexible Global FI	23.55M	5.81	2.34	1.52
ASTURIANA DE VALORES SA SICAV	22.25M	14.28	3.96	2.05
NORTH CAPE INVERSIONES SA SICAV	11.66M	10.10	2.04	2.29

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,927.32	-707.88	-1.66%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.47	+0.47	+0.43%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	76.57	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.96%
米国綿花2番	66.95	-1.55	-2.26%
排出権	73.33	+1.35	+1.88%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	324.95	+6.45	+2.03%

ドル/円	157.73	-0.34	-0.22%
ドル/ウォン	1,475.08	+2.00	+0.14%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.53%
ユーロ/円	161.56	-1.29	-0.79%
トルコリラ/円	4.4510	-0.0230	-0.51%
豪ドル/円	96.95	-1.03	-1.05%
ポンド/円	192.54	-2.03	-1.04%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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