Mediobanca CoCo Credit Fund C (0P000173Q7)

ミラノ

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7.830 -0.020 -0.20%

14/10 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イタリア

発行者: Mediobanca SGR S.p.A.

ISIN: IT0004699515

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 60.28M

0P000173Q7 保有資産

Duemme CoCo Credit Fund (0P000173Q7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Duemme CoCo Credit Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.020	3.810	0.790
株式	1.410	1.410	0.000
債券	34.180	34.180	0.000
転換社債	60.430	60.430	0.000
優先株式	1.390	1.390	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	93.678	73.113
現金	3.014	10.113
国債	2.325	8.371

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 123

売持保有資産数: 20

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HSBC Holdings plc 5.25%	XS1111123987	3.36	-	-
Banco Santander, S.A. 4.75%	XS1793250041	3.01	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.7%	-	2.98	-	-
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. 4.01%	XS0413650218	2.32	-	-
Credit Suisse Group AG 7.5%	XS0989394589	2.31	-	-
UniCredit S.p.A. 8%	XS1046224884	2.26	-	-
UBS Group AG 6.88%	CH0317921697	2.15	-	-
UBS Group AG 5.75%	CH0271428309	2.07	-	-
BNP Paribas 7.62%	-	2.01	-	-
UBS Group AG 7%	CH0271428333	1.89	-	-

Mediobanca SGR S.p.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Mediobanca Global Financial C	1.56M	2.05	0.24	-
Mediobanca Global Financial I	165.53M	2.19	0.81	-
Mediobanca HY Credit Portfolio 22 I	45.7M	-2.48	0.24	-

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日経平均株価	38,265.00	-531.50	-1.37%
日経225先物 (F)	38,265.0	-450.0	-1.16%
韓国総合株価指数	2,734.26	-0.10	0.00%
NYダウ	38,884.26	+31.99	+0.08%
独DAX	18,438.53	+263.32	+1.45%
S&P/ASX 200	7,802.70	+9.40	+0.12%
米ドル指数	105.445	+0.145	+0.14%

金	2,326.05	+1.85	+0.08%
原油 WTI	78.05	-0.33	-0.42%
銀	27.625	+0.081	+0.29%
米国綿花2番	77.87	+0.44	+0.57%
排出権	70.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	465.80	-1.45	-0.31%
米国コーヒー	196.17	+0.97	+0.50%

ドル/円	155.19	+0.50	+0.32%
ドル/ウォン	1,365.82	+7.03	+0.52%
ユーロ/ドル	1.0741	-0.0010	-0.10%
ユーロ/円	166.69	+0.32	+0.19%
トルコリラ/円	4.8085	+0.0135	+0.28%
豪ドル/円	102.00	-0.06	-0.06%
ポンド/円	193.74	+0.24	+0.12%

大塚ホールディングス	6,387.0	-77.0	-1.19%
SoftBank Group Corp.	7,971.0	-107.0	-1.32%
トヨタ自動車	3,556.0	-43.0	-1.19%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.0	-7.0	-0.45%
ブイ・テクノロジー	2,662.0	-18.0	-0.67%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,005.0	-1.0	-0.03%

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