Dux Multigestión Moderado FI (0P00016N3C)

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23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: DUX Inversores SGIIC

ISIN: ES0127094003

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 12.92M

0P00016N3C 保有資産

Dux Multigestión Moderado FI (0P00016N3C) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Dux Multigestión Moderado FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	13.940	53.200	39.260
株式	27.580	33.070	5.490
債券	53.820	54.310	0.490
転換社債	1.670	1.670	0.000
優先株式	0.190	0.190	0.000
他	2.800	3.390	0.590

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.584	16.221
PBR (株価純資産倍率)	2.271	2.453
PSR (株価売上高倍率)	1.507	1.779
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.862	10.349
配当利回り	2.610	2.589
5年間の利益成長	9.678	11.029

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	17.430	16.374
ハイテク	15.910	20.669
消費者向け循環株	15.210	7.421
ヘルスケア	14.230	12.427
製造業	9.940	11.700
通信サービス	9.630	6.911
景気連動型消費財	8.310	10.980
素材	4.120	5.282
エネルギー	2.580	3.681
不動産	1.350	4.148
公益事業	1.280	3.521

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 11

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Ethna-AKTIV SIA-T	LU0841179863	12.81	-	-
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced IT	LU1245470676	12.76	148.970	+0.14%
Echiquier Arty I	FR0011645555	12.66	1,384.830	+0.09%
Cartesio X FI	ES0116567035	12.65	2,267.95	+0.07%
Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Accumulat	IE00B6T42S66	12.60	1.450	0%
M&G (Lux) Dynamic Allocation CI EUR Acc	LU1582988561	12.55	-	-
DNCA Invest Eurose Class I shares EUR	LU0284394151	12.46	203.610	+0.06%
Nordea 1 - Stable Return Fund BI EUR	LU0351545230	9.91	20.376	+0.44%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	0.92	93.020	+0.08%
BNY Mellon Sst Glb Rl Rt (EUR) W Acc	IE00BK0VJT49	0.00	-	-

Dux Inversores SGIIC S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Dux Mixto Variable FI	106.05M	4.74	4.50	4.22
Dux International Strategy FI	37.87M	11.36	6.93	5.86
Selector Global Acciones FI	22.31M	7.92	7.63	5.04
Togaest Inversiones	14.02M	8.93	5.89	-
Dux Renta Variable Euro FI	9.38M	7.87	7.26	4.05

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,120.0	+477.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.79	-0.10	-0.09%

金	2,636.50	-17.40	-0.66%
原油 WTI	70.26	+0.64	+0.92%
銀	29.975	-0.414	-1.36%
米国綿花2番	68.89	+0.14	+0.20%
排出権	70.15	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	322.65	-2.00	-0.62%

ドル/円	157.82	-0.18	-0.11%
ドル/ウォン	1,472.50	+4.70	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0427	+0.0005	+0.00%
ユーロ/円	164.56	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4996	+0.0076	+0.22%
豪ドル/円	98.09	-0.19	-0.19%
ポンド/円	198.52	+0.62	+0.31%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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