Dynamic Total Return Bond Class Series A (0P0000SUOD)

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7.733 -0.010 -0.18%

09/01 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: Dynamic Funds

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 147.47M

0P0000SUOD 保有資産

Dynamic Aurion Total Return Bond Class (0P0000SUOD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Dynamic Aurion Total Return Bond Class ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.450	6.450	0.000
債券	90.660	116.130	25.470
転換社債	1.550	1.550	0.000
優先株式	0.360	0.360	0.000
他	0.980	0.980	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	45.424	41.650
国債	45.424	39.547
デリバティブ	-0.554	7.327
現金	6.454	4.175
証券化商品	0.740	3.134

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 159

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Canada (Government of) 3%	-	9.38	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	6.90	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	4.62	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	3.94	-	-
Canada (Government of) 3.25%	-	3.87	-	-
Ontario (Province Of) 2.15%	-	2.85	-	-
Quebec (Province Of) 4.45%	-	2.25	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	1.96	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	1.69	-	-
Quebec (Province Of) 2.85%	-	1.53	-	-

Dynamic Fundsの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Dynamic Aurion TR Bond F	3.39B	2.88	-1.03	1.70
Dynamic Aurion TR Bond H	3.39B	2.83	-1.35	1.09
Dynamic Aurion TR Bond FH	3.39B	3.70	-0.53	1.95
Dynamic High Yield Bond Series FH	628.49M	8.20	3.35	4.62
Dynamic High Yield Bond Series H	628.49M	6.90	2.13	3.43

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	39,167.5	-392.5	-0.99%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,310.59	-8.78	-0.04%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.540	+0.536	+0.49%

金	2,690.29	-0.51	-0.02%
原油 WTI	76.73	+2.81	+3.80%
銀	30.805	-0.210	-0.68%
米国綿花2番	68.25	-0.25	-0.36%
排出権	71.85	-0.13	-0.18%
米国シカゴコーン	456.88	+0.88	+0.19%
米国コーヒー	321.88	+3.38	+1.06%

ドル/円	158.69	+0.62	+0.39%
ドル/ウォン	1,475.59	+18.18	+1.25%
ユーロ/ドル	1.0248	-0.0051	-0.50%
ユーロ/円	162.62	-0.23	-0.14%
トルコリラ/円	4.4790	+0.0050	+0.11%
豪ドル/円	97.65	-0.33	-0.34%
ポンド/円	193.92	-0.65	-0.33%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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