Dynamic Small Business Fund Series IP (0P0000NH4L)

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22/11 - 終了. CAD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: Dynamic Funds

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 868.64M

0P0000NH4L 保有資産

Dynamic Small Business Fund Series IP (0P0000NH4L) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Dynamic Small Business Fund Series IP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	2.840	2.840
株式	94.720	94.720
他	2.450	2.450

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.392	14.815
PBR (株価純資産倍率)	1.883	1.788
PSR (株価売上高倍率)	1.472	1.146
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.733	8.373
配当利回り	2.587	1.997
5年間の利益成長	12.292	11.098

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	23.680	17.312
不動産	17.210	10.149
製造業	14.650	20.457
ハイテク	11.690	15.304
消費者向け循環株	8.520	7.828
金融	7.990	9.489
エネルギー	5.950	8.409
素材	5.110	7.025
ヘルスケア	4.210	5.313
通信サービス	1.000	2.672

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 65

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Jamieson Wellness	CA4707481046	5.95	35.91	+0.50%
Element Fleet	CA2861812014	4.47	29.61	-0.37%
Spin Master Corp	CA8485101031	4.24	31.88	+1.05%
New Firstservice Corp	CA33767E2024	3.98	192.48	+0.26%
Aritzia	CA04045U1021	3.80	43.81	+1.11%
ブラウン・アンド・ブラウン	US1152361010	3.01	112.05	+1.17%
Headwater Exploration Inc	CA4220961078	2.95	7.220	-0.28%
ドナルドソン・カンパニー	US2576511099	2.90	77.45	+1.89%
Kinaxis Inc	CA49448Q1090	2.84	170.59	+1.13%
Killam Apartment REIT	CA49410M1023	2.63	18.13	-0.60%

Dynamic Fundsの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Dynamic Global Dividend CAD	5.28B	17.27	1.61	9.81
Dynamic Global Dividend Fund IT	5.28B	19.36	3.77	12.24
Dynamic Global Dividend Series FT	5.28B	18.37	2.75	11.09
Dynamic Global Dividend Sr F CAD	5.28B	18.36	2.74	11.08
Dynamic Global Dividend Series G	5.28B	17.16	1.50	9.79

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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