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Eastspring Investments - Asian Bond Fund - R (0P0000XQSA)

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11.701 +0.004    +0.03%
25/06 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.
ISIN:  LU0865487804 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 1.29B
Eastspring Investments - Asian Bond Fund Class R U 11.701 +0.004 +0.03%

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時間枠:
2024/05/27 - 2024/06/25
 
日付け 終値 始値 高値 安値 変化率 %
2024年06月25日 11.701 11.701 11.701 11.701 0.03%
2024年06月24日 11.697 11.697 11.697 11.697 0.01%
2024年06月21日 11.696 11.696 11.696 11.696 0.09%
2024年06月20日 11.685 11.685 11.685 11.685 -0.12%
2024年06月19日 11.699 11.699 11.699 11.699 0.11%
2024年06月18日 11.686 11.686 11.686 11.686 0.05%
2024年06月17日 11.680 11.680 11.680 11.680 -0.17%
2024年06月14日 11.700 11.700 11.700 11.700 0.21%
2024年06月13日 11.675 11.675 11.675 11.675 0.08%
2024年06月12日 11.666 11.666 11.666 11.666 0.51%
2024年06月11日 11.607 11.607 11.607 11.607 -0.03%
2024年06月10日 11.611 11.611 11.611 11.611 -0.02%
2024年06月07日 11.613 11.613 11.613 11.613 -0.35%
2024年06月06日 11.654 11.654 11.654 11.654 0.06%
2024年06月05日 11.647 11.647 11.647 11.647 0.22%
2024年06月04日 11.622 11.622 11.622 11.622 0.31%
2024年06月03日 11.586 11.586 11.586 11.586 0.27%
2024年05月31日 11.555 11.555 11.555 11.555 0.23%
2024年05月30日 11.528 11.528 11.528 11.528 0.02%
2024年05月29日 11.526 11.526 11.526 11.526 -0.37%
2024年05月28日 11.569 11.569 11.569 11.569 -0.01%
2024年05月27日 11.570 11.570 11.570 11.570 0.09%
高値: 11.701 安値: 11.526 差: 0.175 平均: 11.635 変化率 %: 1.220
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