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BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Govt Bd IG Track Privilege Capitalisation (0P00017JZE)

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127.150 -0.080    -0.06%
21/07 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 2.31B
BNP Paribas Easy JPM GBI EMU Track Privilege Cap 127.150 -0.080 -0.06%

0P00017JZE 保有資産

 
BNP Paribas Easy JPM GBI EMU Track Privilege Cap (0P00017JZE) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BNP Paribas Easy JPM GBI EMU Track Privilege Cap ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 0.230 0.230 0.000
債券 99.770 99.770 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 99.773 71.279
現金 0.227 11.177

地域比率

  • ヨーロッパ先進国
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 161

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Oat Tf 1% Nv25 Eur FR0012938116 2.17 96.75 -0.05%
  Oat Tf 1% Mg27 Eur FR0013250560 1.84 94.55 -0.03%
  Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur ES00000124C5 1.75 109.58 0.00%
  Btp Tf 1,50% Gn25 Eur IT0005090318 1.56 97.95 -0.01%
  Bund Tf 0% Ag26 Eur DE0001102408 1.55 93.87 -0.03%
  Btp-1nv29 5,25% IT0001278511 1.44 109.34 -0.16%
  OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 FR0013341682 1.41 91.140 -0.16%
  Btp Tf 3,50% Mz30 Eur IT0005024234 1.38 100.51 -0.15%
  Oat Apr35 Eur 4,75 FR0010070060 1.36 116.00 +0.34%
  Germany 1.3 15-Oct-2027 DE0001030740 1.30 95.800 +0.03%

BNP Paribas Asset Management Luxembourgの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  LU0167238863 11.86B 5.03 2.23 1.30
  BNP Paribas Bd 6M Classic Cap 2.17B 0.97 0.35 0.25
  Easy JPM GBI EMU Track I Cap 2.31B -2.09 -5.19 0.52
  Easy JPM GBI EMU Track X Cap 2.31B -2.08 -11.34 -1.47
  Bond Euro Government I Capitalisatu 1.7B -2.49 -4.80 0.61
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